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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
AP Constructions | 1 911 000.00 | 1 615 873.00 | 295 128.00 | 1 911 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 076.00 | 612 671.00 | 169 405.00 | 782 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 203.00 | 868 421.00 | 745 782.00 | 1 614 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 309.00 | 3 109 728.00 | 1 211 582.00 | 4 321 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BT Marchandises | 1 082 617.00 | 3 962.00 | 1 078 655.00 | 1 082 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 965.00 | 1 366.00 | 92 599.00 | 93 965.00 |
BZ Autres créances | 388 454.00 | 30 449.00 | 358 005.00 | 388 454.00 |
CF Disponibilités | 96 788.00 | | 96 788.00 | 96 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 999.00 | 35 777.00 | 1 659 222.00 | 1 694 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 016 308.00 | 3 145 504.00 | 2 870 804.00 | 6 016 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 075.00 | -411 645.00 | | -494 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 068.00 | 10 097.00 | | 7 068.00 |
DK Provisions réglementées | 131 050.00 | 121 189.00 | | 131 050.00 |
DL TOTAL (I) | -354 432.00 | -278 834.00 | | -354 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 273.00 | 145 842.00 | | 158 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 572.00 | 757.00 | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 772.00 | 1 508 780.00 | | 1 686 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 178.00 | 806 205.00 | | 644 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 016.00 | 29 874.00 | | 21 016.00 |
EA Autres dettes | 716 612.00 | 626 621.00 | | 716 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4 189.00 | -5 130.00 | | -4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 235.00 | 3 112 949.00 | | 3 225 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 804.00 | 2 834 116.00 | | 2 870 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 920 549.00 | | 19 920 549.00 | 19 920 549.00 |
FG Production vendue services | 58 684.00 | | 58 684.00 | 58 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 979 233.00 | | 19 979 233.00 | 19 979 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 076 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 689 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -48 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 461.00 | |
GE Autres charges | | | 805 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 554 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 846.00 | 2 674.00 | | 4 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875.00 | 5 703.00 | | 7 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 707.00 | 15 918.00 | | 14 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 707.00 | 16 294.00 | | 14 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 832.00 | -10 591.00 | | -6 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 086 944.00 | 20 328 481.00 | | 20 086 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 581 019.00 | 20 740 125.00 | | 20 581 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 075.00 | -411 645.00 | | -494 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 409 650.00 | | 66 060.00 | 4 409 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 401.00 | 4 321 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 401.00 | 4 308 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396 886.00 | | 66 060.00 | 4 396 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 366.00 | 179 763.00 | 154 401.00 | 3 084 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071 603.00 | 179 763.00 | 154 401.00 | 3 071 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 189.00 | 14 707.00 | 4 846.00 | 121 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 960.00 | 780.00 | 1 778.00 | 4 960.00 |
6T Sur comptes clients | 1 715.00 | 233.00 | 581.00 | 1 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 675.00 | 31 461.00 | 2 359.00 | 6 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 864.00 | 46 168.00 | 7 205.00 | 127 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 461.00 | 2 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 707.00 | 4 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 772.00 | 1 686 772.00 | | 1 686 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 271.00 | 220 271.00 | | 220 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 725.00 | 394 725.00 | | 394 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | -4 189.00 | -4 189.00 | | -4 189.00 |
UX Autres créances clients | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 96 231.00 | 96 231.00 | | 96 231.00 |
VC Groupe et associés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 273.00 | 158 273.00 | | 158 273.00 |
VI Groupe et associés | 715 134.00 | 715 134.00 | | 715 134.00 |
VP Divers | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 024.00 | 246 024.00 | | 246 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 377.00 | 501 377.00 | | 501 377.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 235.00 | 3 225 235.00 | | 3 225 235.00 |