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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 475.00 | 43 634.00 | 180 840.00 | 224 475.00 |
AP Constructions | 1 090 079.00 | 616 583.00 | 473 496.00 | 1 090 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 555.00 | 660 218.00 | 654 337.00 | 1 314 555.00 |
BZ Autres créances | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 187.00 | 660 218.00 | 668 969.00 | 1 329 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
DG Autres réserves | 393 267.00 | | | 393 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
DL TOTAL (I) | 618 784.00 | | | 618 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861.00 | | | 861.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 969.00 | | | 668 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 984.00 | | 106 984.00 | 106 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 984.00 | | 106 984.00 | 106 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 962.00 | | | 108 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 556.00 | | | 1 314 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 556.00 | | | 1 314 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 001.00 | 46 217.00 | | 614 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 001.00 | 46 217.00 | | 614 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 004.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 879.00 | 20 881.00 | 7 998.00 | 28 879.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 183.00 | 34 185.00 | 7 998.00 | 42 183.00 |