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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 645.00 | 25 665.00 | 5 981.00 | 31 645.00 |
AN Terrains | 20 496.00 | 15 390.00 | 5 106.00 | 20 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 172.00 | 348 970.00 | 5 202.00 | 354 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 446.00 | 686 118.00 | 98 328.00 | 784 446.00 |
AX Avances et acomptes | 65 724.00 | | 65 724.00 | 65 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BF Prêts | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 315.00 | 1 130 240.00 | 320 075.00 | 1 450 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280 176.00 | 41 014.00 | 1 239 162.00 | 1 280 176.00 |
BT Marchandises | 138 264.00 | 6 245.00 | 132 019.00 | 138 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 072.00 | 22 101.00 | 1 401 970.00 | 1 424 072.00 |
BZ Autres créances | 469 133.00 | | 469 133.00 | 469 133.00 |
CF Disponibilités | 481 834.00 | | 481 834.00 | 481 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 856.00 | | 89 856.00 | 89 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 584.00 | 69 360.00 | 3 814 224.00 | 3 883 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 899.00 | 1 199 600.00 | 4 134 299.00 | 5 333 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 200.00 | 171 200.00 | | 171 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 287 799.00 | 287 799.00 | | 287 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
DG Autres réserves | 533 012.00 | 433 111.00 | | 533 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 297.00 | 469 901.00 | | 322 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 427.00 | 1 379 130.00 | | 1 331 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 768.00 | 603 665.00 | | 608 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 947.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 590.00 | 11 922.00 | | 52 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 736.00 | 1 004 645.00 | | 1 334 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 962.00 | 374 417.00 | | 331 962.00 |
EA Autres dettes | 474 816.00 | 603 877.00 | | 474 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 872.00 | 2 611 473.00 | | 2 802 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 299.00 | 3 990 603.00 | | 4 134 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 993 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 293 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 287 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 378 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 054 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 921 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 6 778.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 6 778.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 747.00 | 188 338.00 | | 120 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 378 713.00 | 7 952 095.00 | | 8 378 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 056 416.00 | 7 482 194.00 | | 8 056 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 297.00 | 469 901.00 | | 322 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 749.00 | | 83 566.00 | 1 366 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 172.00 | | 3 237.00 | 186 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 782.00 | | 80 056.00 | 1 144 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 796.00 | | 273.00 | 35 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 207.00 | 32 033.00 | | 1 098 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 818.00 | 4 944.00 | | 74 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 389.00 | 27 088.00 | | 1 023 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 736.00 | 1 334 736.00 | | 1 334 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 962.00 | 331 962.00 | | 331 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 816.00 | 474 816.00 | | 474 816.00 |
UP Prêts | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 072.00 | 1 424 072.00 | | 1 424 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 218.00 | 100 079.00 | 507 139.00 | 607 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 132.00 | 469 132.00 | | 469 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 856.00 | 89 856.00 | | 89 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 006.00 | 1 987 150.00 | 31 856.00 | 2 019 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 282.00 | 2 243 143.00 | 507 139.00 | 2 750 282.00 |