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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787.00 | 1 867.00 | 920.00 | 2 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 714.00 | 44 451.00 | 249 263.00 | 293 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BT Marchandises | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BZ Autres créances | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CF Disponibilités | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 687.00 | 44 451.00 | 266 236.00 | 310 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
DH Report à nouveau | 109 855.00 | 96 827.00 | | 109 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 024.00 | 13 028.00 | | 44 024.00 |
DL TOTAL (I) | 170 751.00 | 126 727.00 | | 170 751.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 554.00 | 72 372.00 | | 33 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 094.00 | 82 362.00 | | 46 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 963.00 | 18 797.00 | | 19 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 334.00 | 22 487.00 | | 13 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 153.00 | 18 770.00 | | 16 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 485.00 | 142 417.00 | | 95 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 236.00 | 269 144.00 | | 266 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 393.00 | |
GE Autres charges | | | 9 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 979.00 | 912.00 | | 6 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 979.00 | -912.00 | | -6 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 024.00 | 13 028.00 | | 44 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 913.00 | | | 298 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 567.00 | 4 986.00 | 17 581.00 | 22 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 485.00 | 75 582.00 | 19 903.00 | 95 485.00 |