| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 725.00 | 7 509.00 | 217.00 | 7 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 524.00 | 53 976.00 | 62 548.00 | 116 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 938.00 | 61 485.00 | 287 453.00 | 348 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
BZ Autres créances | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 790.00 | | 106 790.00 | 106 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 727.00 | 61 485.00 | 394 242.00 | 455 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
DH Report à nouveau | 181 713.00 | | | 181 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DL TOTAL (I) | 229 866.00 | | | 229 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 976.00 | | | 130 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 376.00 | | | 164 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 242.00 | | | 394 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 567.00 | | 308 567.00 | 308 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 567.00 | | 308 567.00 | 308 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 072.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 542.00 | | | 320 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 331.00 | | | 300 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 557.00 | 4.00 | 36 384.00 | 331 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 007.00 | 348 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 007.00 | 124 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 400.00 | | | 212 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 873.00 | | 36 384.00 | 106 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 284.00 | 4.00 | | 12 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 978.00 | 20 072.00 | 16 565.00 | 57 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 978.00 | 20 072.00 | 16 565.00 | 57 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 976.00 | 44 480.00 | 82 540.00 | 130 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 399.00 | 63 339.00 | 12 060.00 | 75 399.00 |
VW T.V.A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 376.00 | 77 880.00 | 82 540.00 | 164 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
ST Autres comptes | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 493.00 | | | 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 675.00 | | | 87 675.00 |