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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 138.00 | 17 248.00 | 1 890.00 | 19 138.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 855.00 | 341 834.00 | 45 021.00 | 386 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 574.00 | 513 858.00 | 54 716.00 | 568 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 917.00 | | 67 917.00 | 67 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 484.00 | 872 940.00 | 207 544.00 | 1 080 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 717.00 | | 254 717.00 | 254 717.00 |
BN En cours de production de biens | 190 098.00 | | 190 098.00 | 190 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 614.00 | | 109 614.00 | 109 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 724.00 | 52 436.00 | 282 288.00 | 334 724.00 |
BZ Autres créances | 110 372.00 | | 110 372.00 | 110 372.00 |
CF Disponibilités | 334 995.00 | | 334 995.00 | 334 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 593.00 | 52 436.00 | 1 325 158.00 | 1 377 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 078.00 | 925 376.00 | 1 532 702.00 | 2 458 078.00 |
CU Autres participations | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 191.00 | 101 768.00 | | 52 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 801.00 | -49 577.00 | | 118 801.00 |
DL TOTAL (I) | 540 992.00 | 422 191.00 | | 540 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 949.00 | 398 236.00 | | 281 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 237.00 | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 113.00 | 453.00 | | 68 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 560.00 | 238 724.00 | | 368 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 169.00 | 242 747.00 | | 265 169.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | 127.00 | | 4 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 182.00 | 7 620.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 710.00 | 888 144.00 | | 991 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 702.00 | 1 310 335.00 | | 1 532 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FD Production vendue biens | 3 461 518.00 | 71 000.00 | 3 532 518.00 | 3 461 518.00 |
FG Production vendue services | 24 992.00 | 1 035.00 | 26 027.00 | 24 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 350.00 | 72 035.00 | 3 559 385.00 | 3 487 350.00 |
FM Production stockée | | | 4 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 295.00 | 15 240.00 | | 20 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 295.00 | 15 240.00 | | 20 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 247.00 | 15 240.00 | | 13 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 651.00 | 2 645 336.00 | | 3 658 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 850.00 | 2 694 913.00 | | 3 539 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 801.00 | -49 577.00 | | 118 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 010.00 | 27 381.00 | | 51 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 984.00 | | 17 295.00 | 1 115 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 407.00 | | 17 295.00 | 987 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 616.00 | | | 104 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 895.00 | 34 091.00 | 51 046.00 | 889 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 727.00 | 2 295.00 | 1 774.00 | 16 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 169.00 | 31 796.00 | 49 272.00 | 873 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 382.00 | | 29 946.00 | 82 382.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 995.00 | 399 186.00 | | 577 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 882.00 | 146 715.00 | | 776 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 560.00 | 368 560.00 | | 368 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 851.00 | 96 851.00 | | 96 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 801.00 | 86 801.00 | | 86 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UP Prêts | 31 219.00 | 877.00 | 30 342.00 | 31 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 917.00 | | 67 917.00 | 67 917.00 |
UX Autres créances clients | 261 456.00 | 261 456.00 | | 261 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 268.00 | | 73 268.00 | 73 268.00 |
VB T. V. A. | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 216.00 | 134 501.00 | 146 715.00 | 281 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 148.00 | | | 105 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 763.00 | 26 481.00 | 7 282.00 | 33 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 995.00 | 399 186.00 | 178 809.00 | 577 995.00 |
VW T.V.A. | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 597.00 | 776 882.00 | 146 715.00 | 923 597.00 |