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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 745.00 | 240 055.00 | 3 689.00 | 243 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 104.00 | 544 953.00 | 53 150.00 | 598 104.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 611.00 | | 87 611.00 | 87 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 715.00 | 544 953.00 | 140 762.00 | 685 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464 375.00 | 1 464 375.00 | | 1 464 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 113.00 | 115 113.00 | | 115 113.00 |
DH Report à nouveau | -2 935 077.00 | -2 148 772.00 | | -2 935 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 575.00 | -786 305.00 | | -510 575.00 |
DK Provisions réglementées | | 115.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 862 414.00 | -1 351 723.00 | | -1 862 414.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 9 190.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 178.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 26 368.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 396.00 | 408 769.00 | | 18 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 626.00 | 95 714.00 | | 22 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 530.00 | | |
EA Autres dettes | 1 960 652.00 | 1 510 935.00 | | 1 960 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 676.00 | 2 016 076.00 | | 2 001 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 762.00 | 690 721.00 | | 140 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 743.00 | | 2 023 743.00 | 2 023 743.00 |
FG Production vendue services | 94 481.00 | | 94 481.00 | 94 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 225.00 | | 2 118 225.00 | 2 118 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 193 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 550.00 | 19 246.00 | | 69 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 550.00 | 19 246.00 | | 69 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 184 875.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 242.00 | | | 81 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | 231.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 455.00 | 185 105.00 | | 101 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 904.00 | -165 859.00 | | -31 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 377.00 | 4 670 834.00 | | 2 390 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 953.00 | 5 457 139.00 | | 2 900 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 575.00 | -786 305.00 | | -510 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 462.00 | | 49 462.00 | 49 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VB T. V. A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 950 918.00 | 1 950 918.00 | | 1 950 918.00 |
VP Divers | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 073.00 | 87 611.00 | 49 462.00 | 137 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 676.00 | 2 001 676.00 | | 2 001 676.00 |