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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 667 219.00 | 54 252.00 | 612 967.00 | 667 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 639.00 | 55 772.00 | 625 867.00 | 681 639.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
CF Disponibilités | 606 973.00 | | 606 973.00 | 606 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 873.00 | | 1 630 873.00 | 1 630 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 513.00 | 55 772.00 | 2 256 741.00 | 2 312 513.00 |
CU Autres participations | 14 420.00 | 1 520.00 | 12 900.00 | 14 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 075.00 | 172 075.00 | | 172 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 867 903.00 | 896 428.00 | | 867 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 685.00 | -28 525.00 | | 613 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 463.00 | 1 213 778.00 | | 1 827 463.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 632 870.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 391 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 941.00 | 60 143.00 | | 26 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 532.00 | 6 186.00 | | 240 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 1 765.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 278.00 | 1 092 988.00 | | 270 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 741.00 | 2 306 765.00 | | 2 256 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 777 658.00 | | 777 658.00 | 777 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 658.00 | | 777 658.00 | 777 658.00 |
FM Production stockée | | | -877 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 432 000.00 | | | 1 432 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 000.00 | | | 1 432 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 542.00 | | | 452 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 542.00 | | | 611 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820 458.00 | | | 820 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 929.00 | | | 237 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 051.00 | 66 197.00 | | 1 594 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 366.00 | 94 722.00 | | 980 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 685.00 | -28 525.00 | | 613 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 120.00 | 23 900.00 | 667 219.00 | 691 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 278.00 | 270 278.00 | | 270 278.00 |