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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 556.00 | 28 161.00 | 51 395.00 | 79 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 302.00 | 66 876.00 | 40 425.00 | 107 302.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 609.00 | 95 038.00 | 93 571.00 | 188 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 336 832.00 | 3 086.00 | 333 746.00 | 336 832.00 |
072 Créances – Autres | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
084 Disponibilités | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 756.00 | 3 086.00 | 383 669.00 | 386 756.00 |
110 Total général Actif | 575 365.00 | 98 124.00 | 477 241.00 | 575 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 280.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 378.00 | | | 516 378.00 |
224 Production immobilisée | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 195.00 | | | 576 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 394.00 | | | 394.00 |
242 Autres charges externes. | 267 470.00 | | | 267 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 160.00 | | | 209 160.00 |
252 Charges sociales | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
262 Autres charges | 917.00 | | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 817.00 | | | 601 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 622.00 | | | -25 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 217.00 | | | -27 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 722.00 | | | 153 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |