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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 656.00 | 56 983.00 | 2 673.00 | 59 656.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AN Terrains | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 1 629 454.00 | 1 519 631.00 | 109 823.00 | 1 629 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 951.00 | 1 161 242.00 | 88 710.00 | 1 249 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 835.00 | 336 333.00 | 183 502.00 | 519 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 474.00 | 3 107 699.00 | 445 774.00 | 3 553 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 317.00 | 15 047.00 | 153 270.00 | 168 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 920 749.00 | | 920 749.00 | 920 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 050.00 | 8 845.00 | 958 205.00 | 967 050.00 |
BZ Autres créances | 97 429.00 | | 97 429.00 | 97 429.00 |
CF Disponibilités | 671 699.00 | | 671 699.00 | 671 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 255.00 | 23 892.00 | 2 839 363.00 | 2 863 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 729.00 | 3 131 591.00 | 3 285 138.00 | 6 416 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 931.00 | | | 423 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 550.00 | | | 144 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36.00 | | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 518.00 | | | 1 228 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 430.00 | | | 256 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 479.00 | | | 413 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 356.00 | | | 415 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 362.00 | | | 347 362.00 |
EA Autres dettes | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 011.00 | | | 486 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 645.00 | | | 2 054 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 138.00 | | | 3 285 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 864.00 | | | 1 452 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 890 841.00 | 12 334.00 | 3 903 175.00 | 3 890 841.00 |
FG Production vendue services | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 824.00 | 12 334.00 | 3 930 158.00 | 3 917 824.00 |
FM Production stockée | | | 305 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 815.00 | | | 4 301 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 265.00 | | | 4 157 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 550.00 | | | 144 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 279.00 | | 1 195.00 | 3 552 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 553 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 448 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 279.00 | | | 67 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 829.00 | | 1 195.00 | 3 446 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 423.00 | 105 277.00 | | 3 002 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 520.00 | 1 463.00 | | 55 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913 392.00 | 103 814.00 | | 2 913 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 975.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 946.00 | 15 047.00 | 17 946.00 | 17 946.00 |
6T Sur comptes clients | 5 491.00 | 3 355.00 | | 5 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 437.00 | 18 402.00 | 17 946.00 | 23 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 437.00 | 20 377.00 | 17 946.00 | 23 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 402.00 | 17 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 356.00 | 415 356.00 | | 415 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 125.00 | 134 125.00 | | 134 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 336.00 | 162 336.00 | | 162 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 011.00 | 486 011.00 | | 486 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 934 024.00 | 934 024.00 | | 934 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
VB T. V. A. | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 430.00 | 68 128.00 | 188 302.00 | 256 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 468.00 | 1 062 803.00 | 35 665.00 | 1 098 468.00 |
VW T.V.A. | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 166.00 | 1 452 864.00 | 188 302.00 | 1 641 166.00 |