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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 734.00 | | 303 734.00 | 303 734.00 |
CF Disponibilités | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 064.00 | | 326 064.00 | 326 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 064.00 | | 326 064.00 | 326 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 104.00 | | | 129 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
DH Report à nouveau | 162 606.00 | | | 162 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 149.00 | | | -85 149.00 |
DL TOTAL (I) | 250 415.00 | | | 250 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 649.00 | | | 75 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 064.00 | | | 326 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
FG Production vendue services | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 149.00 | | | 287 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 793.00 | | | 326 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 187.00 | | | 327 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 037.00 | | | -40 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 848.00 | | | 306 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 997.00 | | | 391 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 149.00 | | | -85 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |