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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 581.00 | 409.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 327.00 | 40 732.00 | 595.00 | 41 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 162.00 | 54 449.00 | 74 712.00 | 129 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 625.00 | 96 763.00 | 79 862.00 | 176 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 370.00 | 22 739.00 | 271 631.00 | 294 370.00 |
BZ Autres créances | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
CF Disponibilités | 149 265.00 | | 149 265.00 | 149 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 422.00 | 22 739.00 | 487 684.00 | 510 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 047.00 | 119 501.00 | 567 546.00 | 687 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 898.00 | 407 531.00 | | 155 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 512.00 | -19 256.00 | | -52 512.00 |
DL TOTAL (I) | 204 148.00 | 396 660.00 | | 204 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 595.00 | 12 385.00 | | 47 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 980.00 | 26 053.00 | | 39 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 357.00 | 259 845.00 | | 161 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 466.00 | 209 671.00 | | 114 466.00 |
EA Autres dettes | | 5 732.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 398.00 | 553 323.00 | | 363 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 546.00 | 949 983.00 | | 567 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 678.00 | | | 331 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 799.00 | | 46 153.00 | 131 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 176 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 564.00 | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 170 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | 1 990.00 | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 089.00 | | 44 163.00 | 127 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 935.00 | 22 154.00 | 1 327.00 | 75 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 1 581.00 | 564.00 | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 371.00 | 20 573.00 | 763.00 | 75 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 356.00 | 161 356.00 | | 161 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 268 908.00 | 268 908.00 | | 268 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VB T. V. A. | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 594.00 | 15 874.00 | 31 720.00 | 47 594.00 |
VI Groupe et associés | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 059.00 | 348 929.00 | 2 130.00 | 351 059.00 |
VW T.V.A. | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 398.00 | 331 677.00 | 31 720.00 | 363 398.00 |