| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 982.00 | 5 911.00 | 71.00 | 5 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 304.00 | 505 181.00 | 16 123.00 | 521 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 310.00 | 16 116.00 | 7 194.00 | 23 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 348.00 | 527 208.00 | 24 140.00 | 551 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 130.00 | 117 918.00 | 208 213.00 | 326 130.00 |
BZ Autres créances | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 039.00 | | 324 039.00 | 324 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 890.00 | 117 918.00 | 588 972.00 | 706 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 238.00 | 645 125.00 | 613 112.00 | 1 258 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 177.00 | | | 141 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 136 680.00 | 98 338.00 | | 136 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 178.00 | 50 341.00 | | -81 178.00 |
DL TOTAL (I) | 92 484.00 | 185 662.00 | | 92 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 335.00 | | | 199 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 335.00 | | | 199 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 2 453.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 085.00 | 114 736.00 | | 17 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | 748.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 187.00 | 86 634.00 | | 176 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 423.00 | 101 447.00 | | 21 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
EA Autres dettes | 91 798.00 | 168 149.00 | | 91 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 293.00 | 474 166.00 | | 321 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 112.00 | 659 828.00 | | 613 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 533 607.00 | | 533 607.00 | 533 607.00 |
FG Production vendue services | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 661.00 | | 562 661.00 | 562 661.00 |
FM Production stockée | | | 21 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 347.00 | |
GE Autres charges | | | 55 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 132.00 | 71 252.00 | | 114 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 132.00 | 71 252.00 | | 114 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 088.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 988.00 | | | 189 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 988.00 | 10 088.00 | | 189 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 856.00 | 61 164.00 | | -75 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 747.00 | 777 860.00 | | 790 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 924.00 | 727 518.00 | | 871 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 178.00 | 50 341.00 | | -81 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 004.00 | | 17 344.00 | 534 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 256.00 | | 17 339.00 | 533 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | 5.00 | 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 160.00 | 5 048.00 | | 522 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 160.00 | 5 048.00 | | 522 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 199 335.00 | | |
6T Sur comptes clients | 117 592.00 | 3 903.00 | 3 577.00 | 117 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 592.00 | 3 903.00 | 3 577.00 | 117 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 592.00 | 203 238.00 | 3 577.00 | 117 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 249.00 | 3 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 187.00 | 176 187.00 | | 176 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 184 953.00 | 184 953.00 | | 184 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 177.00 | | 141 177.00 | 141 177.00 |
VB T. V. A. | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 564.00 | 212 012.00 | 141 552.00 | 353 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 948.00 | 320 948.00 | | 320 948.00 |