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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 331.00 | 134 172.00 | 6 159.00 | 140 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 937.00 | 59 725.00 | 5 213.00 | 64 937.00 |
BF Prêts | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 320.00 | 194 887.00 | 28 434.00 | 223 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BP En cours de production de services | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 551.00 | | 207 551.00 | 207 551.00 |
BZ Autres créances | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CF Disponibilités | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 433.00 | | 292 433.00 | 292 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 753.00 | 194 887.00 | 320 867.00 | 515 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 272.00 | 124 026.00 | | 138 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 925.00 | 14 246.00 | | -31 925.00 |
DL TOTAL (I) | 150 347.00 | 182 272.00 | | 150 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 106.00 | 34 204.00 | | 27 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 414.00 | 153 801.00 | | 143 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 520.00 | 191 873.00 | | 170 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 867.00 | 374 145.00 | | 320 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 520.00 | 191 873.00 | | 170 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 545.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 061.00 | | 634 061.00 | 634 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 061.00 | | 634 061.00 | 634 061.00 |
FM Production stockée | | | 20 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 061.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 381.00 | 8 916.00 | | 10 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 900.00 | 92 627.00 | | 39 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 067.00 | 428.00 | | 4 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 067.00 | 2 231.00 | | 4 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 513.00 | 22 020.00 | | 8 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 513.00 | 22 020.00 | | 8 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 446.00 | -19 789.00 | | -4 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 331.00 | 1 361 834.00 | | 669 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 256.00 | 1 347 589.00 | | 701 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 925.00 | 14 246.00 | | -31 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 234.00 | 387.00 | | 13 234.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 234.00 | 387.00 | | 13 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 320.00 | | | 223 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 268.00 | | | 205 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 825.00 | 7 063.00 | | 187 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 282.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 117.00 | 6 779.00 | | 187 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
UP Prêts | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UX Autres créances clients | 207 551.00 | | | 207 551.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 786.00 | 259 786.00 | | 259 786.00 |
VW T.V.A. | 68 838.00 | 68 838.00 | | 68 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 520.00 | 170 520.00 | | 170 520.00 |