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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 591.00 | 36 103.00 | 201 488.00 | 237 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 596.00 | 36 103.00 | 204 493.00 | 240 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 214.00 | 142 401.00 | 157 813.00 | 300 214.00 |
BZ Autres créances | 1 078 003.00 | | 1 078 003.00 | 1 078 003.00 |
CF Disponibilités | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 569.00 | 142 401.00 | 1 258 168.00 | 1 400 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 165.00 | 178 504.00 | 1 462 662.00 | 1 641 165.00 |
CU Autres participations | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 312.00 | 234 297.00 | | 323 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 976.00 | 89 015.00 | | 37 976.00 |
DL TOTAL (I) | 471 288.00 | 433 312.00 | | 471 288.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 166.00 | 780.00 | | 197 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 784.00 | 64 534.00 | | 24 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 621.00 | 215 548.00 | | 288 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 689.00 | 427 491.00 | | 416 689.00 |
EA Autres dettes | 45 114.00 | 35 419.00 | | 45 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 374.00 | 743 773.00 | | 972 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 662.00 | 1 196 085.00 | | 1 462 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 842.00 | 743 773.00 | | 798 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 780.00 | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 718.00 | | 298 094.00 | 39 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 215.00 | 240 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 215.00 | 237 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 713.00 | | 298 094.00 | 36 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 945.00 | 15 158.00 | | 20 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 945.00 | 15 158.00 | | 20 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 140 971.00 | 1 430.00 | | 140 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 971.00 | 1 430.00 | | 140 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 971.00 | 1 430.00 | | 159 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 621.00 | 288 621.00 | | 288 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 300 214.00 | | | 300 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 705.00 | 23 174.00 | 173 532.00 | 196 705.00 |
VI Groupe et associés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VP Divers | 1 078 003.00 | | | 1 078 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 689.00 | 416 689.00 | | 416 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 761.00 | 1 381 631.00 | 130.00 | 1 381 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 374.00 | 798 842.00 | 173 532.00 | 972 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |