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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AH Fonds commercial | 106 181.00 | | 106 181.00 | 106 181.00 |
AN Terrains | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 494.00 | 22 797.00 | 12 697.00 | 35 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 559.00 | 115 247.00 | 57 312.00 | 172 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 561.00 | 139 487.00 | 259 074.00 | 398 561.00 |
BT Marchandises | 133 849.00 | 45 534.00 | 88 315.00 | 133 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 431.00 | 5 845.00 | 123 586.00 | 129 431.00 |
BZ Autres créances | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CF Disponibilités | 571 107.00 | | 571 107.00 | 571 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 352.00 | 51 379.00 | 813 974.00 | 865 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 913.00 | 190 865.00 | 1 073 048.00 | 1 263 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 344.00 | 10 000.00 | | 9 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 593 199.00 | 607 323.00 | | 593 199.00 |
DH Report à nouveau | 90 812.00 | 90 812.00 | | 90 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 340.00 | 19 988.00 | | 22 340.00 |
DL TOTAL (I) | 735 752.00 | 748 179.00 | | 735 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 182.00 | 21 383.00 | | 23 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517.00 | 109.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 311.00 | 85 134.00 | | 99 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 384.00 | 188 414.00 | | 211 384.00 |
EA Autres dettes | 2 903.00 | 5 094.00 | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 296.00 | 500 133.00 | | 337 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 048.00 | 1 248 312.00 | | 1 073 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 296.00 | 500 133.00 | | 337 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 693.00 | | 14 867.00 | 388 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 398 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 290 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 743.00 | | 14 867.00 | 280 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 753.00 | 18 734.00 | 5 000.00 | 125 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 310.00 | 18 734.00 | 5 000.00 | 124 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 135.00 | 45 534.00 | 52 135.00 | 52 135.00 |
6T Sur comptes clients | 5 703.00 | 2 344.00 | 2 202.00 | 5 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 838.00 | 47 878.00 | 54 337.00 | 57 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 838.00 | 47 878.00 | 54 337.00 | 57 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 878.00 | 54 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 311.00 | 99 311.00 | | 99 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 194.00 | 118 194.00 | | 118 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 122 417.00 | 122 417.00 | | 122 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VC Groupe et associés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VI Groupe et associés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 912.00 | 150 898.00 | 7 014.00 | 157 912.00 |
VW T.V.A. | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 779.00 | 336 779.00 | | 336 779.00 |