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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870.00 | 13 468.00 | 402.00 | 13 870.00 |
AH Fonds commercial | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 943.00 | 80 037.00 | 49 906.00 | 129 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 385.00 | 93 505.00 | 154 880.00 | 248 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 611.00 | 78 750.00 | 83 862.00 | 162 611.00 |
BZ Autres créances | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 98 408.00 | | 98 408.00 | 98 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 274.00 | 78 750.00 | 205 525.00 | 284 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 660.00 | 172 255.00 | 360 405.00 | 532 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
DH Report à nouveau | 37 532.00 | 33 403.00 | | 37 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 194.00 | 4 129.00 | | 30 194.00 |
DL TOTAL (I) | 114 532.00 | 84 337.00 | | 114 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 932.00 | 68 362.00 | | 58 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | 2 511.00 | | 4 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 315.00 | 115 683.00 | | 131 315.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 413.00 | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 598.00 | 49 805.00 | | 48 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 873.00 | 265 654.00 | | 245 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 405.00 | 349 991.00 | | 360 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 873.00 | 265 654.00 | | 245 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 416.00 | | 753 416.00 | 753 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 416.00 | | 753 416.00 | 753 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 326.00 | 17 345.00 | | 9 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 790.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 790.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | 2 210.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 115.00 | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 142.00 | 762 205.00 | | 798 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 947.00 | 758 075.00 | | 767 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 194.00 | 4 129.00 | | 30 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 796.00 | | 2 240.00 | 273 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 651.00 | 248 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 654.00 | 98 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 997.00 | 129 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 700.00 | | 2 240.00 | 154 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 617.00 | 20 539.00 | 27 651.00 | 100 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 788.00 | 334.00 | 654.00 | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 829.00 | 20 205.00 | 26 997.00 | 86 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 028.00 | 62 068.00 | 35 347.00 | 52 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 028.00 | 62 068.00 | 35 347.00 | 52 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 028.00 | 62 068.00 | 35 347.00 | 52 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 068.00 | 35 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
UX Autres créances clients | 109 096.00 | 109 096.00 | | 109 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
VP Divers | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 476.00 | 205 476.00 | | 205 476.00 |
VW T.V.A. | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 873.00 | 245 873.00 | | 245 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 734.00 | 12 752.00 | | 8 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473.00 | 952.00 | | 473.00 |
ST Autres comptes | 63 086.00 | 55 977.00 | | 63 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 484.00 | 83 072.00 | | 83 484.00 |
YT Sous‐traitance | 19 732.00 | 20 165.00 | | 19 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 1 094.00 | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 776.00 | 13 846.00 | | 9 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 415.00 | 140 009.00 | | 151 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 661.00 | 30 445.00 | | 31 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 778.00 | 160 166.00 | | 166 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |