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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 468.00 | 17 998.00 | 7 470.00 | 25 468.00 |
AH Fonds commercial | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 453.00 | 25 138.00 | 5 315.00 | 30 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 631.00 | 236 934.00 | 47 697.00 | 284 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 742.00 | 280 070.00 | 74 672.00 | 354 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 522.00 | | 245 522.00 | 245 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 345.00 | 6 663.00 | 511 682.00 | 518 345.00 |
BZ Autres créances | 465 419.00 | | 465 419.00 | 465 419.00 |
CF Disponibilités | 282 557.00 | | 282 557.00 | 282 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 751.00 | 6 663.00 | 1 506 088.00 | 1 512 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 493.00 | 286 733.00 | 1 580 760.00 | 1 867 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
DG Autres réserves | 89 450.00 | 85 549.00 | | 89 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 908.00 | 74 901.00 | | 87 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 265 925.00 | 245 203.00 | | 265 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 857.00 | 291 045.00 | | 272 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 580.00 | 3 000.00 | | 10 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 238.00 | 51 132.00 | | 68 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 446.00 | 387 607.00 | | 747 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 063.00 | 228 753.00 | | 188 063.00 |
EA Autres dettes | 27 651.00 | 3 842.00 | | 27 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 836.00 | 965 378.00 | | 1 314 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 760.00 | 1 210 581.00 | | 1 580 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 340 664.00 | | 3 340 664.00 | 3 340 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 664.00 | | 3 340 664.00 | 3 340 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 578.00 | 22 523.00 | | 15 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 20 758.00 | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 698.00 | 1 765.00 | | 10 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 257.00 | 21 843.00 | | 36 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 701.00 | 2 437 304.00 | | 3 474 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 793.00 | 2 362 403.00 | | 3 386 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 908.00 | 74 901.00 | | 87 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 133.00 | | 33 285.00 | 340 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 676.00 | 354 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 676.00 | 315 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 432.00 | | 2 085.00 | 36 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 560.00 | | 31 200.00 | 302 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 038.00 | 23 708.00 | 18 676.00 | 275 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 789.00 | 6 208.00 | | 11 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 248.00 | 17 499.00 | 18 676.00 | 263 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | | 5 059.00 | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604.00 | | 5 059.00 | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604.00 | | 5 059.00 | 1 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 446.00 | 747 446.00 | | 747 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 508 903.00 | 508 903.00 | | 508 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VB T. V. A. | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VC Groupe et associés | 368 684.00 | 309 322.00 | 59 362.00 | 368 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 857.00 | 272 857.00 | 45 617.00 | 272 857.00 |
VI Groupe et associés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 814.00 | 925 310.00 | 60 503.00 | 985 814.00 |
VW T.V.A. | 63 213.00 | 63 213.00 | | 63 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 597.00 | 1 246 597.00 | 45 617.00 | 1 246 597.00 |