| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 736.00 | 10 533.00 | 5 203.00 | 15 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 547.00 | 11 963.00 | 3 584.00 | 15 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 652.00 | 22 219.00 | 10 433.00 | 32 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 981.00 | 44 715.00 | 22 266.00 | 66 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
BP En cours de production de services | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 061.00 | | 156 061.00 | 156 061.00 |
BZ Autres créances | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CF Disponibilités | 495 088.00 | | 495 088.00 | 495 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 444.00 | | 749 444.00 | 749 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 425.00 | 44 715.00 | 771 710.00 | 816 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 343 275.00 | 362 293.00 | | 343 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 827.00 | -19 018.00 | | 11 827.00 |
DL TOTAL (I) | 482 302.00 | 470 475.00 | | 482 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 113.00 | 100 115.00 | | 100 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 327.00 | 63 188.00 | | 92 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 210.00 | 129 914.00 | | 96 210.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 4 376.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 408.00 | 297 594.00 | | 289 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 710.00 | 768 069.00 | | 771 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 104.00 | 197 594.00 | | 203 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 258.00 | | 6 147.00 | 67 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 424.00 | 66 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 424.00 | 63 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 215.00 | | 6 144.00 | 64 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 044.00 | | 3.00 | 3 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 456.00 | 5 501.00 | 4 242.00 | 43 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 456.00 | 5 501.00 | 4 242.00 | 43 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 327.00 | 92 327.00 | | 92 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 156 061.00 | 156 061.00 | | 156 061.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 13 695.00 | 66 058.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 131.00 | 178 131.00 | | 178 131.00 |
VW T.V.A. | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 408.00 | 203 104.00 | 66 058.00 | 289 408.00 |