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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 73.00 | 1 573.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 120.00 | 12 567.00 | 6 553.00 | 19 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 992.00 | 12 640.00 | 8 352.00 | 20 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
BZ Autres créances | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CF Disponibilités | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 430.00 | | 81 430.00 | 81 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 423.00 | 12 640.00 | 89 783.00 | 102 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
DH Report à nouveau | -20 000.00 | -29 676.00 | | -20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 641.00 | 9 676.00 | | -3 641.00 |
DL TOTAL (I) | 46 933.00 | 50 574.00 | | 46 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 583.00 | 7 182.00 | | 4 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 14 338.00 | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 074.00 | 9 276.00 | | 18 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 666.00 | 16 937.00 | | 13 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 849.00 | 54 037.00 | | 42 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 783.00 | 104 612.00 | | 89 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 210.00 | 38 501.00 | | 23 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 345.00 | | 1 646.00 | 19 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | 1 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 689.00 | 4 950.00 | | 7 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 689.00 | 4 877.00 | | 7 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 583.00 | 3 018.00 | 1 565.00 | 4 583.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 775.00 | 23 210.00 | 1 565.00 | 24 775.00 |