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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405.00 | 4 123.00 | 282.00 | 4 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 916.00 | 15 904.00 | 888 012.00 | 903 916.00 |
BZ Autres créances | 718 362.00 | | 718 362.00 | 718 362.00 |
CF Disponibilités | 5 601 675.00 | | 5 601 675.00 | 5 601 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 251.00 | | 223 251.00 | 223 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 447 206.00 | 15 904.00 | 7 431 302.00 | 7 447 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 611.00 | 20 027.00 | 7 431 584.00 | 7 451 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 4 684 039.00 | | | 4 684 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 524.00 | | | 501 524.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185 564.00 | | | 5 185 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 238.00 | | | 475 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 971.00 | | | 191 971.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 509 417.00 | | | 1 509 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 019.00 | | | 2 246 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 431 584.00 | | | 7 431 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 019.00 | | | 2 246 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 044 082.00 | | 3 044 082.00 | 3 044 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 082.00 | | 3 044 082.00 | 3 044 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 904.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 583.00 | | | 203 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 677.00 | | | 3 049 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 152.00 | | | 2 548 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 524.00 | | | 501 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 972.00 | 191 972.00 | | 191 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 592.00 | 475 592.00 | | 475 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 509 418.00 | 1 509 418.00 | | 1 509 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 903 917.00 | 903 917.00 | | 903 917.00 |
VI Groupe et associés | 507 805.00 | 507 805.00 | | 507 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 363.00 | 718 363.00 | | 718 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 251.00 | 223 251.00 | | 223 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 813.00 | 1 845 531.00 | 282.00 | 1 845 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 020.00 | 2 246 020.00 | | 2 246 020.00 |