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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
AP Constructions | 72 241.00 | 36 093.00 | 36 148.00 | 72 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 555.00 | 36 093.00 | 101 462.00 | 137 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 074.00 | | 2 846 074.00 | 2 846 074.00 |
BZ Autres créances | 281 133.00 | 5 279.00 | 275 854.00 | 281 133.00 |
CF Disponibilités | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 282.00 | 5 279.00 | 3 160 003.00 | 3 165 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 837.00 | 41 372.00 | 3 261 466.00 | 3 302 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 508 931.00 | | | 508 931.00 |
DH Report à nouveau | -15 937.00 | | | -15 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 868.00 | | | -524 868.00 |
DL TOTAL (I) | 94 063.00 | | | 94 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 428.00 | | | 672 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 052.00 | | | 1 313 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 697.00 | | | 255 697.00 |
EA Autres dettes | 926 226.00 | | | 926 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 402.00 | | | 3 167 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 466.00 | | | 3 261 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 402.00 | | | 3 167 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 155 000.00 | | 2 155 000.00 | 2 155 000.00 |
FG Production vendue services | 226 518.00 | | 226 518.00 | 226 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 518.00 | | 2 381 518.00 | 2 381 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -737 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 470.00 | | | -202 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 989.00 | | | 2 404 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 856.00 | | | 2 929 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 868.00 | | | -524 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 456.00 | | | 151 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 901.00 | 137 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 901.00 | 80 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 169.00 | | | 94 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 566.00 | 2 940.00 | 11 414.00 | 44 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 566.00 | 2 940.00 | 11 414.00 | 44 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 052.00 | 1 313 052.00 | | 1 313 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 226.00 | 926 226.00 | | 926 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 846 074.00 | 2 846 074.00 | | 2 846 074.00 |
VB T. V. A. | 275 091.00 | 275 091.00 | | 275 091.00 |
VI Groupe et associés | 672 428.00 | 672 428.00 | | 672 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 479.00 | 3 127 207.00 | 57 273.00 | 3 184 479.00 |
VW T.V.A. | 253 731.00 | 253 731.00 | | 253 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 402.00 | 3 167 402.00 | | 3 167 402.00 |