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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 130.00 | 44 870.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 783.00 | 10 798.00 | 59 985.00 | 70 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BZ Autres créances | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 921.00 | 10 798.00 | 100 123.00 | 110 921.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 429.00 | 31 252.00 | | 22 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073.00 | -8 822.00 | | 1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 28 076.00 | 27 003.00 | | 28 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 087.00 | 63 677.00 | | 57 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 5 468.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 972.00 | 10 380.00 | | 9 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790.00 | 5 197.00 | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 047.00 | 84 723.00 | | 72 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 123.00 | 111 726.00 | | 100 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 087.00 | 5 726.00 | 16 407.00 | 57 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 047.00 | 20 686.00 | 16 407.00 | 72 047.00 |