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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 095.00 | 115 579.00 | 26 517.00 | 142 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 282.00 | 119 266.00 | 39 017.00 | 158 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 603.00 | 39 421.00 | 477 183.00 | 516 603.00 |
BZ Autres créances | 69 381.00 | | 69 381.00 | 69 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CF Disponibilités | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 176.00 | 39 421.00 | 941 755.00 | 981 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 458.00 | 158 687.00 | 980 772.00 | 1 139 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 989.00 | -386 221.00 | | -374 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206.00 | 11 232.00 | | 3 206.00 |
DL TOTAL (I) | 161 717.00 | 158 511.00 | | 161 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 326.00 | 247 838.00 | | 225 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 134.00 | 169 268.00 | | 211 134.00 |
EA Autres dettes | 42 523.00 | 3 193.00 | | 42 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 072.00 | 311 815.00 | | 340 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 055.00 | 732 114.00 | | 819 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 772.00 | 890 624.00 | | 980 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 055.00 | | | 819 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 647 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 647 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 496.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 385.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -85.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 4 388.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 496.00 | 1 596 410.00 | | 1 675 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 290.00 | 1 585 178.00 | | 1 672 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206.00 | 11 232.00 | | 3 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 369.00 | | 16 508.00 | 158 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 595.00 | 158 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 595.00 | 142 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 183.00 | | 16 508.00 | 139 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 775.00 | 11 085.00 | 13 595.00 | 121 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 088.00 | 11 085.00 | 13 595.00 | 118 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 326.00 | 225 326.00 | | 225 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 134.00 | 211 134.00 | | 211 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 072.00 | 340 072.00 | | 340 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 603.00 | 516 603.00 | | 516 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 156.00 | 591 656.00 | 12 500.00 | 604 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 055.00 | 819 055.00 | | 819 055.00 |