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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 364.00 | 62 730.00 | 2 634.00 | 65 364.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 135 397.00 | 133 633.00 | 1 763.00 | 135 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 698.00 | 96 466.00 | 228 232.00 | 324 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 794.00 | 80 059.00 | 6 735.00 | 86 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 407.00 | 506 156.00 | 1 836 252.00 | 2 342 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 819.00 | | 814 819.00 | 814 819.00 |
BN En cours de production de biens | 168 479.00 | | 168 479.00 | 168 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 098.00 | 3 310.00 | 477 789.00 | 481 098.00 |
BZ Autres créances | 224 384.00 | | 224 384.00 | 224 384.00 |
CF Disponibilités | 141 574.00 | | 141 574.00 | 141 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 999.00 | 3 310.00 | 1 858 689.00 | 1 861 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 406.00 | 509 465.00 | 3 694 941.00 | 4 204 406.00 |
CU Autres participations | 1 280 110.00 | | 1 280 110.00 | 1 280 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 389 539.00 | 133 268.00 | 256 272.00 | 389 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 948.00 | -744 331.00 | | -503 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 341.00 | 240 384.00 | | 373 341.00 |
DL TOTAL (I) | 468 343.00 | 95 002.00 | | 468 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 298.00 | 385 588.00 | | 361 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 761.00 | 646 315.00 | | 370 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 497.00 | 188 253.00 | | 143 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 804.00 | 441 392.00 | | 480 804.00 |
EA Autres dettes | 1 870 211.00 | 2 099 492.00 | | 1 870 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 598.00 | 3 761 039.00 | | 3 226 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 941.00 | 3 856 042.00 | | 3 694 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 779.00 | 487 229.00 | 980 008.00 | 492 779.00 |
FD Production vendue biens | 982 245.00 | 1 065 259.00 | 2 047 504.00 | 982 245.00 |
FG Production vendue services | 57 962.00 | 61 540.00 | 119 502.00 | 57 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 985.00 | 1 614 029.00 | 3 147 014.00 | 1 532 985.00 |
FM Production stockée | | | -129 457.00 | |
FN Production immobilisée | | | 254 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 10 222.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774.00 | 9 987.00 | | 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 50 110.00 | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 703.00 | 37 960.00 | | 5 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 703.00 | 39 726.00 | | 5 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 829.00 | 10 385.00 | | -4 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 411.00 | -69 539.00 | | -74 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 628.00 | 4 012 200.00 | | 3 334 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 288.00 | 3 771 817.00 | | 2 961 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 341.00 | 240 384.00 | | 373 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 497.00 | 143 497.00 | | 143 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870 211.00 | 1 870 211.00 | | 1 870 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 298.00 | 361 298.00 | | 361 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 805.00 | 480 805.00 | | 480 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 357.00 | 726 587.00 | 14 770.00 | 741 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 837.00 | 2 855 837.00 | | 2 855 837.00 |