| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976 900.00 | 1 891 232.00 | 85 668.00 | 1 976 900.00 |
AH Fonds commercial | 26 282 794.00 | | 26 282 794.00 | 26 282 794.00 |
AN Terrains | 827 138.00 | 612 177.00 | 214 961.00 | 827 138.00 |
AP Constructions | 10 414 150.00 | 8 138 188.00 | 2 275 962.00 | 10 414 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390 833.00 | 1 181 905.00 | 2 208 928.00 | 3 390 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 605.00 | 1 422 348.00 | 379 257.00 | 1 801 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
BF Prêts | 8 872 453.00 | | 8 872 453.00 | 8 872 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696 081.00 | | 696 081.00 | 696 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 106 630.00 | 13 245 851.00 | 43 860 779.00 | 57 106 630.00 |
BT Marchandises | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 497 794.00 | 77 325.00 | 6 420 469.00 | 6 497 794.00 |
BZ Autres créances | 50 012 698.00 | 60 000.00 | 49 952 698.00 | 50 012 698.00 |
CF Disponibilités | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 543.00 | | 125 543.00 | 125 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 674 868.00 | 137 325.00 | 56 537 543.00 | 56 674 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 781 497.00 | 13 383 176.00 | 100 398 322.00 | 113 781 497.00 |
CU Autres participations | 2 807 254.00 | | 2 807 254.00 | 2 807 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 880 000.00 | 13 880 000.00 | | 13 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 004 976.00 | 21 004 976.00 | | 21 004 976.00 |
DH Report à nouveau | -15 915 019.00 | | | -15 915 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 893 918.00 | -16 069 723.00 | | -10 893 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 169 871.00 | 2 325 284.00 | | 2 169 871.00 |
DK Provisions réglementées | 2 023 831.00 | 1 948 716.00 | | 2 023 831.00 |
DL TOTAL (I) | 12 669 741.00 | 23 489 254.00 | | 12 669 741.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 172 762.00 | 7 289 327.00 | | 7 172 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 447 762.00 | 7 289 327.00 | | 7 447 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 7 874.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 859.00 | 22 843.00 | | 22 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 509 222.00 | 5 238 378.00 | | 5 509 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467 697.00 | 2 514 505.00 | | 2 467 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 762.00 | 14 630.00 | | 10 762.00 |
EA Autres dettes | 72 260 559.00 | 60 363 372.00 | | 72 260 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | 60.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 280 818.00 | 68 161 663.00 | | 80 280 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 398 322.00 | 98 940 243.00 | | 100 398 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 593 587.00 | | 15 593 587.00 | 15 593 587.00 |
FG Production vendue services | 24 075 862.00 | | 24 075 862.00 | 24 075 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 669 449.00 | | 39 669 449.00 | 39 669 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 220 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 067 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 617 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 603 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 381 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 769 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 769 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 676 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 072 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 413.00 | 155 413.00 | | 155 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 449.00 | 54 464.00 | | 47 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 862.00 | 209 877.00 | | 202 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 998.00 | 113 418.00 | | 73 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 564.00 | 145 136.00 | | 122 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 562.00 | 258 554.00 | | 196 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 301.00 | -48 677.00 | | 6 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 464 677.00 | 395 748.00 | | 464 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -637 106.00 | -697 999.00 | | -637 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 516 675.00 | 41 060 721.00 | | 42 516 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 410 593.00 | 57 130 444.00 | | 53 410 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 893 918.00 | -16 069 723.00 | | -10 893 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 054 008.00 | | 53 546.00 | 57 054 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925.00 | 12 406 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 57 106 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 259 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 440 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 244 732.00 | | 14 963.00 | 28 244 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 402 105.00 | | 38 584.00 | 16 402 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 407 171.00 | | | 12 407 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 769 000.00 | 476 851.00 | | 12 769 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843 916.00 | 47 316.00 | | 1 843 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 925 083.00 | 429 535.00 | | 10 925 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 948 716.00 | 122 564.00 | 47 449.00 | 1 948 716.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 289 327.00 | 154 704.00 | 313 139.00 | 7 289 327.00 |
6T Sur comptes clients | | 77 325.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 243.00 | 60 000.00 | 88 243.00 | 88 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 243.00 | 137 325.00 | 88 243.00 | 88 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 326 286.00 | 727 732.00 | 135 692.00 | 9 326 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 509 222.00 | 5 509 222.00 | | 5 509 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 118.00 | 684 118.00 | | 684 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 289.00 | 561 289.00 | | 561 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 772.00 | 426 772.00 | | 426 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UP Prêts | 8 872 453.00 | | 8 872 453.00 | 8 872 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696 081.00 | | 696 081.00 | 696 081.00 |
UX Autres créances clients | 6 497 794.00 | 6 497 794.00 | | 6 497 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VB T. V. A. | 181 750.00 | 181 750.00 | | 181 750.00 |
VC Groupe et associés | 42 661 588.00 | 42 661 588.00 | | 42 661 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 71 833 787.00 | 71 833 787.00 | | 71 833 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 136 210.00 | 7 136 210.00 | | 7 136 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 543.00 | 125 543.00 | | 125 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 204 569.00 | 56 636 035.00 | 9 568 534.00 | 66 204 569.00 |
VW T.V.A. | 1 168 666.00 | 1 168 666.00 | | 1 168 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 280 818.00 | 80 257 960.00 | | 80 280 818.00 |