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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 603 459.00 | | 1 603 459.00 | 1 603 459.00 |
AP Constructions | 74 587.00 | 53 619.00 | 20 968.00 | 74 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529.00 | 1 447.00 | 83.00 | 1 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 974.00 | 31 659.00 | 8 315.00 | 39 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 605.00 | 88 015.00 | 1 641 589.00 | 1 729 605.00 |
BT Marchandises | 147 562.00 | | 147 562.00 | 147 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BZ Autres créances | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CF Disponibilités | 767 448.00 | | 767 448.00 | 767 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 003.00 | | 957 003.00 | 957 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 608.00 | 88 015.00 | 2 598 593.00 | 2 686 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379.00 | | | 379.00 |
CU Autres participations | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 199 558.00 | 2 133 179.00 | | 2 199 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 324.00 | 66 379.00 | | 88 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 481.00 | 2 283 158.00 | | 2 371 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 263.00 | 59 350.00 | | 16 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 858.00 | 174 588.00 | | 156 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 990.00 | 61 346.00 | | 53 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 111.00 | 295 284.00 | | 227 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 593.00 | 2 578 442.00 | | 2 598 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 111.00 | 295 284.00 | | 227 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 918.00 | | 1 654.00 | 1 728 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 1 729 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | 116 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604 749.00 | | | 1 604 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 403.00 | | 1 654.00 | 115 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 751.00 | 17 231.00 | 967.00 | 71 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 461.00 | 17 231.00 | 967.00 | 70 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 858.00 | 156 858.00 | | 156 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VB T. V. A. | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VI Groupe et associés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 111.00 | 227 111.00 | | 227 111.00 |