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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 504.00 | 66 900.00 | 2 607.00 | 69 504.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 970.00 | 212 354.00 | 716 616.00 | 928 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 347 260.00 | 641 210.00 | 20 706 050.00 | 21 347 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 487 532.00 | 1 201 311.00 | 24 286 220.00 | 25 487 532.00 |
BT Marchandises | 1 288 973.00 | | 1 288 973.00 | 1 288 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 195.00 | | 901 195.00 | 901 195.00 |
BZ Autres créances | 3 224 800.00 | | 3 224 800.00 | 3 224 800.00 |
CF Disponibilités | 9 906 384.00 | | 9 906 384.00 | 9 906 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036 400.00 | | 1 036 400.00 | 1 036 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 358 477.00 | | 16 358 476.00 | 16 358 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 846 007.00 | 1 201 311.00 | 40 644 696.00 | 41 846 007.00 |
CU Autres participations | 3 136 717.00 | 280 850.00 | 2 855 867.00 | 3 136 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 041.00 | 813 041.00 | | 813 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 840.00 | 99 840.00 | | 99 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 29 897 086.00 | 29 711 492.00 | | 29 897 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 573 604.00 | 185 594.00 | | 8 573 604.00 |
DK Provisions réglementées | 36 039.00 | 25 026.00 | | 36 039.00 |
DL TOTAL (I) | 39 501 610.00 | 30 916 992.00 | | 39 501 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 133.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 641.00 | 9 733 541.00 | | 127 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 951.00 | 771 886.00 | | 220 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 664.00 | 3 145 772.00 | | 747 664.00 |
EA Autres dettes | 35 973.00 | 26 099.00 | | 35 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 722.00 | 1 179.00 | | 10 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 086.00 | 13 678 610.00 | | 1 143 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 644 696.00 | 44 595 602.00 | | 40 644 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 260 449.00 | | 5 438 011.00 | 24 260 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 190 729.00 | 24 487 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210 929.00 | 25 487 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 350.00 | 71 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 850.00 | 928 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 554.00 | | 3 980.00 | 77 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 721.00 | | 36 100.00 | 902 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 280 175.00 | | 5 397 931.00 | 23 280 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 032.00 | 107 375.00 | 4 155.00 | 176 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 765.00 | 3 133.00 | | 63 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 267.00 | 104 242.00 | 4 155.00 | 112 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 641 210.00 | | 641 210.00 | 641 210.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 026.00 | 11 014.00 | | 25 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 060.00 | 641 210.00 | 641 210.00 | 922 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 085.00 | 652 223.00 | 641 210.00 | 947 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 951.00 | 220 951.00 | | 220 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 179.00 | 373 179.00 | | 373 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 347 260.00 | 69 579.00 | 21 277 681.00 | 21 347 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 901 195.00 | 901 195.00 | | 901 195.00 |
VB T. V. A. | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 627.00 | 1 027 627.00 | | 1 027 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 125 565.00 | 125 565.00 | | 125 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722 860.00 | 1 722 860.00 | | 1 722 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 346.00 | 105 346.00 | | 105 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 832.00 | 403 832.00 | | 403 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036 400.00 | 1 036 400.00 | | 1 036 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 513 055.00 | 5 231 973.00 | 21 281 081.00 | 26 513 055.00 |
VW T.V.A. | 205 199.00 | 205 199.00 | | 205 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 086.00 | 1 143 086.00 | | 1 143 086.00 |