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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 509.00 | 1 096.00 | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 602.00 | 100 598.00 | 10 004.00 | 110 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 208.00 | 101 108.00 | 11 100.00 | 112 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 972.00 | | 102 972.00 | 102 972.00 |
BZ Autres créances | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CF Disponibilités | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 882.00 | | 167 882.00 | 167 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 090.00 | 101 108.00 | 178 982.00 | 280 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
DH Report à nouveau | -372 449.00 | -396 286.00 | | -372 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 191.00 | 23 837.00 | | 4 191.00 |
DL TOTAL (I) | -357 995.00 | -362 186.00 | | -357 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 090.00 | 447 089.00 | | 397 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 687.00 | 67 837.00 | | 103 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 199.00 | 36 548.00 | | 36 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 977.00 | 551 475.00 | | 536 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 982.00 | 189 288.00 | | 178 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 090.00 | | | 397 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 829.00 | | 958 829.00 | 958 829.00 |
FG Production vendue services | 86 028.00 | | 86 028.00 | 86 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 858.00 | | 1 044 858.00 | 1 044 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 27 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 251.00 | 881 274.00 | | 1 047 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 059.00 | 857 437.00 | | 1 043 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 191.00 | 23 837.00 | | 4 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 778.00 | | 1 429.00 | 110 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 778.00 | | 1 429.00 | 110 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 083.00 | 3 024.00 | | 98 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 083.00 | 3 024.00 | | 98 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 687.00 | 103 687.00 | | 103 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 102 972.00 | | | 102 972.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VI Groupe et associés | 397 090.00 | 397 090.00 | | 397 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 869.00 | 116 869.00 | | 116 869.00 |
VW T.V.A. | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 977.00 | 536 977.00 | | 536 977.00 |