| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 19 137.00 | 80 863.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 658.00 | 4 410.00 | 1 248.00 | 5 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 454.00 | 138 463.00 | 9 992.00 | 148 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 638.00 | 198 932.00 | 165 707.00 | 364 638.00 |
BT Marchandises | 3 388 367.00 | | 3 388 367.00 | 3 388 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 045.00 | 117 751.00 | 1 899 294.00 | 2 017 045.00 |
BZ Autres créances | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CF Disponibilités | 724 512.00 | | 724 512.00 | 724 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 157 019.00 | 117 751.00 | 6 039 268.00 | 6 157 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 657.00 | 316 683.00 | 6 204 975.00 | 6 521 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 797 259.00 | 797 259.00 | | 797 259.00 |
DH Report à nouveau | 3 310 547.00 | 2 791 709.00 | | 3 310 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 569.00 | 518 838.00 | | 401 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 677 070.00 | 4 275 500.00 | | 4 677 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 716.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 716.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 616.00 | 371 653.00 | | 165 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 278.00 | 1 035 892.00 | | 820 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 678.00 | 460 882.00 | | 181 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 333.00 | 181 601.00 | | 360 333.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 527 905.00 | 2 050 566.00 | | 1 527 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 204 975.00 | 6 335 782.00 | | 6 204 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 021.00 | 1 885 481.00 | | 1 523 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 820 278.00 | | | 820 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 039 677.00 | 626 007.00 | 6 665 684.00 | 6 039 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 039 677.00 | 626 007.00 | 6 665 684.00 | 6 039 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 280.00 | |
FQ Autres produits | | | -284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 792 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 309 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 751.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 172 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 179.00 | 3 042.00 | | 36 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 179.00 | 3 042.00 | | 36 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 2 067.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 2 067.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 659.00 | 975.00 | | 34 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 769.00 | 115 936.00 | | 123 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 897 279.00 | 6 809 480.00 | | 6 897 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 710.00 | 6 290 642.00 | | 6 495 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 569.00 | 518 838.00 | | 401 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 460.00 | | 40 426.00 | 374 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 498.00 | | 36 105.00 | 47 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 498.00 | 2 750.00 | 364 638.00 | 47 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 254 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 302.00 | | 1 560.00 | 255 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 736.00 | | 38 866.00 | 44 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 012.00 | 11 669.00 | 2 750.00 | 190 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 091.00 | 11 669.00 | 2 750.00 | 153 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
6T Sur comptes clients | 119 280.00 | 117 751.00 | 119 280.00 | 119 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 280.00 | 117 751.00 | 119 280.00 | 119 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 995.00 | 117 751.00 | 128 995.00 | 128 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 751.00 | 119 280.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 678.00 | 181 678.00 | | 181 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 779.00 | 114 779.00 | | 114 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 045.00 | 2 017 045.00 | | 2 017 045.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 086.00 | 160 202.00 | 4 884.00 | 165 086.00 |
VI Groupe et associés | 820 278.00 | 820 278.00 | | 820 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 567.00 | | | 206 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 244.00 | 2 044 139.00 | 36 105.00 | 2 080 244.00 |
VW T.V.A. | 170 740.00 | 170 740.00 | | 170 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 905.00 | 1 523 021.00 | 4 884.00 | 1 527 905.00 |