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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 566.00 | 18 425.00 | 14 141.00 | 32 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 802.00 | 21 928.00 | 260 874.00 | 282 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
BZ Autres créances | 415 588.00 | | 415 588.00 | 415 588.00 |
CF Disponibilités | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 959.00 | | 483 959.00 | 483 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 761.00 | 21 928.00 | 744 833.00 | 766 761.00 |
CU Autres participations | 237 200.00 | | 237 200.00 | 237 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 560.00 | | | 156 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
DH Report à nouveau | 666 486.00 | | | 666 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 437.00 | | | -137 437.00 |
DL TOTAL (I) | 701 266.00 | | | 701 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
EA Autres dettes | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 833.00 | | | 744 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 308.00 | | | 94 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 745.00 | | | 231 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 437.00 | | | -137 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 793.00 | | 9.00 | 282 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 724.00 | | 9.00 | 246 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 706.00 | 2 222.00 | | 19 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 204.00 | 2 222.00 | | 16 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 311 189.00 | | | 311 189.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 386.00 | 461 664.00 | 5 722.00 | 467 386.00 |
VW T.V.A. | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |