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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 353.00 | 7 697.00 | 1 656.00 | 9 353.00 |
AH Fonds commercial | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AN Terrains | 8 479.00 | 6 016.00 | 2 464.00 | 8 479.00 |
AP Constructions | 1 552 286.00 | 1 126 049.00 | 426 237.00 | 1 552 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 472.00 | 1 006 348.00 | 241 125.00 | 1 247 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469 271.00 | 929 496.00 | 1 539 776.00 | 2 469 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 151 643.00 | | 2 151 643.00 | 2 151 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 622 380.00 | 3 075 604.00 | 8 546 775.00 | 11 622 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 917 287.00 | | 917 287.00 | 917 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BZ Autres créances | 759 077.00 | | 759 077.00 | 759 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
CF Disponibilités | 1 040 616.00 | | 1 040 616.00 | 1 040 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 388.00 | | 2 801 388.00 | 2 801 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 423 768.00 | 3 075 604.00 | 11 348 163.00 | 14 423 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
CU Autres participations | 1 584 899.00 | | 1 584 899.00 | 1 584 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 299 388.00 | 189 510.00 | | 2 299 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 802 677.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DG Autres réserves | 4 446 210.00 | 4 505 081.00 | | 4 446 210.00 |
DH Report à nouveau | | -12 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 016.00 | 260 647.00 | | 16 016.00 |
DL TOTAL (I) | 6 782 647.00 | 6 766 631.00 | | 6 782 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 831 528.00 | 1 529 015.00 | | 2 831 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 787.00 | 8 048.00 | | 7 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 691.00 | 511 857.00 | | 1 269 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 222.00 | 364 335.00 | | 315 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 225.00 | 2 796.00 | | 140 225.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053.00 | 3 808.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 517.00 | 2 419 859.00 | | 4 565 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 348 163.00 | 9 186 490.00 | | 11 348 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 338 906.00 | 2 419 859.00 | | 3 338 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 955 753.00 | | 11 955 753.00 | 11 955 753.00 |
FD Production vendue biens | 2 123 867.00 | | 2 123 867.00 | 2 123 867.00 |
FG Production vendue services | 208 103.00 | | 208 103.00 | 208 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 287 723.00 | | 14 287 723.00 | 14 287 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 336 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 213 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 452.00 | |
GE Autres charges | | | 9 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 548 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 421.00 | 14 613.00 | | 29 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 66 000.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 254.00 | 80 613.00 | | 35 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 950.00 | 59 558.00 | | 12 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 238.00 | 53 937.00 | | 10 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 188.00 | 113 495.00 | | 23 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 066.00 | -32 883.00 | | 12 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 553.00 | 91 736.00 | | -23 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 600 946.00 | 15 192 818.00 | | 14 600 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 584 930.00 | 14 932 171.00 | | 14 584 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 016.00 | 260 647.00 | | 16 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 528 308.00 | | 4 228 306.00 | 7 528 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 234.00 | 11 622 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 234.00 | 5 277 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557 663.00 | | 1 690.00 | 2 557 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 669.00 | | 2 075 075.00 | 3 336 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 976.00 | | 2 151 542.00 | 1 633 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050 149.00 | 149 452.00 | 123 996.00 | 3 050 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 663.00 | 34.00 | | 7 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 486.00 | 149 418.00 | 123 996.00 | 3 042 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 691.00 | 1 269 691.00 | | 1 269 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 545.00 | 102 545.00 | | 102 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 523.00 | 155 523.00 | | 155 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 225.00 | 140 225.00 | | 140 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 470 251.00 | 470 251.00 | | 470 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604 918.00 | 1 604 918.00 | | 1 604 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 610.00 | | 431 134.00 | 1 226 610.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 226 610.00 | | | 1 226 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524 389.00 | | | 1 524 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 797.00 | 134 797.00 | | 134 797.00 |
VP Divers | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 673.00 | 149 673.00 | | 149 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 167.00 | 854 167.00 | | 854 167.00 |
VW T.V.A. | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 517.00 | 3 338 906.00 | 431 134.00 | 4 565 517.00 |