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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969 880.00 | 772 893.00 | 196 987.00 | 969 880.00 |
AP Constructions | 5 304 135.00 | 3 944 847.00 | 1 359 286.00 | 5 304 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 965.00 | 734 325.00 | 166 639.00 | 900 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572 677.00 | 3 103 339.00 | 469 338.00 | 3 572 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 101.00 | | 265 101.00 | 265 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 638 324.00 | 8 555 405.00 | 4 082 919.00 | 12 638 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 943.00 | | 107 943.00 | 107 943.00 |
BT Marchandises | 12 227 478.00 | | 12 227 478.00 | 12 227 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814 015.00 | | 814 015.00 | 814 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120 434.00 | 48 500.00 | 3 071 934.00 | 3 120 434.00 |
BZ Autres créances | 191 580.00 | | 191 580.00 | 191 580.00 |
CF Disponibilités | 26 258 567.00 | | 26 258 567.00 | 26 258 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 574.00 | | 284 574.00 | 284 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 004 592.00 | 48 500.00 | 42 956 092.00 | 43 004 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 203 163.00 | | 203 163.00 | 203 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 846 079.00 | 8 603 905.00 | 47 242 174.00 | 55 846 079.00 |
CU Autres participations | 1 599 950.00 | | 1 599 950.00 | 1 599 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 14 734 654.00 | 14 686 595.00 | | 14 734 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 905 658.00 | 5 998 059.00 | | 7 905 658.00 |
DL TOTAL (I) | 33 640 312.00 | 31 684 654.00 | | 33 640 312.00 |
DP Provisions pour risques | 203 163.00 | 150 000.00 | | 203 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 163.00 | 150 000.00 | | 203 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097 612.00 | 1 449 184.00 | | 4 097 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 481 696.00 | 6 987 258.00 | | 7 481 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 196.00 | 1 357 304.00 | | 1 312 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 32 678.00 | | 15 120.00 |
EA Autres dettes | 463 021.00 | 32 734.00 | | 463 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 398 699.00 | 9 881 163.00 | | 13 398 699.00 |
ED (V) | | 325 683.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 242 174.00 | 42 041 500.00 | | 47 242 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 398 699.00 | | | 13 398 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 679 239.00 | 10 163 248.00 | 42 842 487.00 | 32 679 239.00 |
FD Production vendue biens | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
FG Production vendue services | 100 497.00 | 128 875.00 | 229 372.00 | 100 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 790 613.00 | 10 292 123.00 | 43 082 736.00 | 32 790 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 357 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 793 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 408 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 304 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 083.00 | |
GE Autres charges | | | 174 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 045 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 311 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 346 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 900.00 | 45 917.00 | | 35 900.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 19 200.00 | 21 600.00 | | 19 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 466.00 | 1 364.00 | | 1 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 050.00 | 118 121.00 | | 37 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 050.00 | 118 121.00 | | 37 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | 1 850.00 | | 3 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 970.00 | 115 353.00 | | 6 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 295.00 | 117 203.00 | | 10 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 755.00 | 918.00 | | 26 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 588 317.00 | 537 785.00 | | 588 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 879 698.00 | 2 580 484.00 | | 2 879 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 705 815.00 | 43 208 898.00 | | 43 705 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 800 157.00 | 37 210 840.00 | | 35 800 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 905 658.00 | 5 998 059.00 | | 7 905 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 686 674.00 | | 274 910.00 | 12 686 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 260.00 | 12 638 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 151.00 | 969 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 109.00 | 10 042 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 676.00 | | 64 355.00 | 976 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 084 432.00 | | 210 555.00 | 10 084 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 567.00 | | | 1 625 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 347 612.00 | 524 083.00 | 316 290.00 | 8 347 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 655.00 | 24 388.00 | 71 151.00 | 819 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 527 956.00 | 499 695.00 | 245 139.00 | 7 527 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 203 163.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 347.00 | | 14 847.00 | 63 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 347.00 | | 14 847.00 | 63 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 347.00 | 203 163.00 | 164 847.00 | 213 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 847.00 | |
UG ‐ Financières | | 203 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 481 696.00 | 7 481 696.00 | | 7 481 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 638.00 | 778 638.00 | | 778 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 963.00 | 355 963.00 | | 355 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 021.00 | 463 021.00 | | 463 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
UX Autres créances clients | 3 006 440.00 | 3 006 440.00 | | 3 006 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 994.00 | 113 994.00 | | 113 994.00 |
VB T. V. A. | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |
VI Groupe et associés | 4 097 612.00 | 4 097 612.00 | | 4 097 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 302.00 | 76 302.00 | | 76 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 574.00 | 284 574.00 | | 284 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622 205.00 | 3 596 588.00 | 25 617.00 | 3 622 205.00 |
VW T.V.A. | 148 113.00 | 148 113.00 | | 148 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 398 699.00 | 13 398 699.00 | | 13 398 699.00 |