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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 791 327.00 | | 791 327.00 | 791 327.00 |
AP Constructions | 3 232 288.00 | 2 057 353.00 | 1 174 935.00 | 3 232 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 922.00 | 182 110.00 | 285 812.00 | 467 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 536.00 | 2 239 463.00 | 2 253 073.00 | 4 492 536.00 |
BT Marchandises | 99 264.00 | 89 338.00 | 9 926.00 | 99 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
BZ Autres créances | 994 906.00 | | 994 906.00 | 994 906.00 |
CF Disponibilités | 88 662.00 | | 88 662.00 | 88 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 061.00 | 89 338.00 | 1 199 723.00 | 1 289 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 597.00 | 2 328 801.00 | 3 452 796.00 | 5 781 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 067 679.00 | | | 2 067 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 738.00 | | | 315 738.00 |
DK Provisions réglementées | 650 086.00 | | | 650 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 503.00 | | | 3 041 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 947.00 | | | 325 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 293.00 | | | 411 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 796.00 | | | 3 452 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 088.00 | | | 180 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 929.00 | 32 251.00 | 714 180.00 | 681 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 929.00 | 32 251.00 | 714 180.00 | 681 929.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | | | 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 873.00 | | | 107 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 386.00 | | | 750 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 648.00 | | | 434 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 738.00 | | | 315 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489 615.00 | | 2 922.00 | 4 489 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 492 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 491 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 488 615.00 | | 2 922.00 | 4 488 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 113.00 | 118 350.00 | | 2 121 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 113.00 | 118 350.00 | | 2 121 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 686 280.00 | | 36 195.00 | 686 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 618.00 | | 36 195.00 | 775 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
VB T. V. A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VC Groupe et associés | 546 255.00 | 546 255.00 | | 546 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 088.00 | 56 883.00 | 231 205.00 | 288 088.00 |
VI Groupe et associés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 564.00 | 398 564.00 | | 398 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 134.00 | 1 101 134.00 | 1 000.00 | 1 102 134.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 293.00 | 180 088.00 | 231 205.00 | 411 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
ST Autres comptes | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 386.00 | | | 136 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 730.00 | | | 123 730.00 |