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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 431.00 | 15 074.00 | 53 357.00 | 68 431.00 |
AH Fonds commercial | 257 515.00 | | 257 515.00 | 257 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 489.00 | | 690 489.00 | 690 489.00 |
AP Constructions | 79 817.00 | 63 515.00 | 16 302.00 | 79 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 627.00 | 230 820.00 | 43 807.00 | 274 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 716.00 | 309 409.00 | 1 073 308.00 | 1 382 716.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 558 180.00 | 11 846.00 | 12 546 334.00 | 12 558 180.00 |
BZ Autres créances | 1 020 079.00 | 33 292.00 | 986 786.00 | 1 020 079.00 |
CF Disponibilités | 369 824.00 | | 369 824.00 | 369 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 976 280.00 | 45 139.00 | 13 931 142.00 | 13 976 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 358 997.00 | 354 547.00 | 15 004 449.00 | 15 358 997.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | | 12 249.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 371 568.00 | -877 163.00 | | -1 371 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 303.00 | -494 405.00 | | -98 303.00 |
DL TOTAL (I) | -450 778.00 | -340 226.00 | | -450 778.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 850.00 | 20 000.00 | | 52 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 029 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 204.00 | | | 1 817 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 243.00 | 586 932.00 | | 1 067 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 426.00 | 350 013.00 | | 6 426.00 |
EA Autres dettes | 12 511 505.00 | 6 541 083.00 | | 12 511 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 402 378.00 | 8 512 099.00 | | 15 402 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 004 449.00 | 8 191 873.00 | | 15 004 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 153.00 | | 557 153.00 | 557 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 153.00 | | 557 153.00 | 557 153.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 78 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 045.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 045.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 850.00 | 5 000.00 | | 32 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 426.00 | 15 825.00 | | 42 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 426.00 | -14 780.00 | | -22 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 575.00 | 2 992 924.00 | | 580 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 878.00 | 3 487 329.00 | | 678 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 303.00 | -494 405.00 | | -98 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 292.00 | | | 1 392 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 576.00 | 1 382 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 576.00 | 1 016 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 011.00 | | | 1 026 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 444.00 | | | 354 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 663.00 | 14 746.00 | | 294 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 589.00 | 14 746.00 | | 279 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 32 850.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 139.00 | 32 850.00 | | 65 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 243.00 | 1 067 243.00 | | 1 067 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 511 505.00 | 12 511 505.00 | | 12 511 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
UX Autres créances clients | 12 543 965.00 | 12 543 965.00 | | 12 543 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VB T. V. A. | 97 244.00 | 97 244.00 | | 97 244.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 817 204.00 | 1 817 204.00 | | 1 817 204.00 |
VP Divers | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 197.00 | 751 197.00 | | 751 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 590 227.00 | 13 590 227.00 | | 13 590 227.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 402 378.00 | 15 402 378.00 | | 15 402 378.00 |