| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 531.00 | 19 781.00 | 2 750.00 | 22 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 758.00 | 59 337.00 | 42 421.00 | 101 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 873.00 | 79 118.00 | 59 756.00 | 138 873.00 |
BT Marchandises | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 021.00 | 41 702.00 | 196 319.00 | 238 021.00 |
BZ Autres créances | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
CF Disponibilités | 559 706.00 | | 559 706.00 | 559 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 684.00 | 41 702.00 | 822 982.00 | 864 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 557.00 | 120 820.00 | 882 737.00 | 1 003 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 624.00 | 305 624.00 | | 305 624.00 |
DH Report à nouveau | 52 646.00 | 52 645.00 | | 52 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 249.00 | 80 427.00 | | 55 249.00 |
DL TOTAL (I) | 457 519.00 | 482 696.00 | | 457 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 915.00 | 87 190.00 | | 70 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 852.00 | 120 062.00 | | 114 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 264.00 | 222 473.00 | | 111 264.00 |
EA Autres dettes | 10 754.00 | 21 001.00 | | 10 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 888.00 | 84 284.00 | | 89 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 219.00 | 535 010.00 | | 425 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 737.00 | 1 017 706.00 | | 882 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 086.00 | 535 010.00 | | 405 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 881.00 | | 1 147 881.00 | 1 147 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 881.00 | | 1 147 881.00 | 1 147 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 386.00 | 13 561.00 | | 13 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 1.00 | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | 2 917.00 | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 828.00 | 2 918.00 | | 16 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 36.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 36.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 251.00 | 2 882.00 | | 16 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | 24 423.00 | | 13 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 708.00 | 1 459 337.00 | | 1 227 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 459.00 | 1 378 910.00 | | 1 172 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 249.00 | 80 427.00 | | 55 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 908.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 480.00 | | 42 251.00 | 124 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 6 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 858.00 | 138 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 708.00 | 124 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 995.00 | | 42 001.00 | 109 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 862.00 | | 250.00 | 6 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 405.00 | 7 893.00 | 27 180.00 | 98 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 405.00 | 7 893.00 | 27 180.00 | 98 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 702.00 | 41 702.00 | 41 702.00 | 41 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 702.00 | 41 702.00 | 41 702.00 | 41 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 702.00 | 41 702.00 | 41 702.00 | 41 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 852.00 | 114 852.00 | | 114 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 888.00 | 89 888.00 | | 89 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
UX Autres créances clients | 187 978.00 | 187 978.00 | | 187 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
VB T. V. A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 546.00 | 7 413.00 | 20 133.00 | 27 546.00 |
VI Groupe et associés | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 007.00 | 284 045.00 | 6 962.00 | 291 007.00 |
VW T.V.A. | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 219.00 | 405 086.00 | 20 133.00 | 425 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 587.00 | 6 453.00 | | 8 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 813.00 | 20 884.00 | | 11 813.00 |
ST Autres comptes | 85 841.00 | 87 534.00 | | 85 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 973.00 | 65 250.00 | | 48 973.00 |
YT Sous‐traitance | 77 445.00 | 232 703.00 | | 77 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 225.00 | 43 712.00 | | 16 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 489.00 | 3 894.00 | | 4 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 076.00 | 10 347.00 | | 13 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 581.00 | 309 269.00 | | 189 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 955.00 | 138 032.00 | | 106 955.00 |
ZE Dividendes | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 297.00 | 450 082.00 | | 240 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |