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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 905.00 | 247 779.00 | 3 126.00 | 250 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 397.00 | 57 312.00 | 1 085.00 | 58 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 460.00 | 308 382.00 | 27 078.00 | 335 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 573.00 | | 78 573.00 | 78 573.00 |
BZ Autres créances | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 284.00 | | 200 284.00 | 200 284.00 |
CF Disponibilités | 160 973.00 | | 160 973.00 | 160 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 092.00 | | 494 092.00 | 494 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 552.00 | 308 382.00 | 521 170.00 | 829 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 400 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 40 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337.00 | 322 706.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 081.00 | 47 063.00 | | 72 081.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 485.00 | | |
DL TOTAL (I) | 103 418.00 | 811 254.00 | | 103 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 2 594.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 975.00 | 298 414.00 | | 279 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 167.00 | 35 035.00 | | 28 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 387.00 | 107 303.00 | | 104 387.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | 744.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 753.00 | 444 090.00 | | 417 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 170.00 | 1 255 344.00 | | 521 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
FG Production vendue services | 695 483.00 | | 695 483.00 | 695 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 700.00 | | 696 700.00 | 696 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 266.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 485.00 | 6 338.00 | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | 21 338.00 | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | 21 248.00 | | 1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 024.00 | 11 454.00 | | 20 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 779.00 | 744 579.00 | | 704 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 699.00 | 697 516.00 | | 632 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 081.00 | 47 063.00 | | 72 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 460.00 | | | 335 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 302.00 | | | 309 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 116.00 | 13 266.00 | | 295 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 824.00 | 13 266.00 | | 291 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 78 573.00 | 78 573.00 | | 78 573.00 |
VB T. V. A. | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 012.00 | 131 012.00 | | 131 012.00 |
VW T.V.A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 778.00 | 137 778.00 | | 137 778.00 |