| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 176 774.00 | | 176 774.00 | 176 774.00 |
AP Constructions | 110 271.00 | 109 091.00 | 1 180.00 | 110 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 301.00 | 187 731.00 | 227 570.00 | 415 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 631.00 | 425 087.00 | 603 544.00 | 1 028 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 377.00 | | 97 377.00 | 97 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 937.00 | 722 275.00 | 1 123 662.00 | 1 845 937.00 |
BT Marchandises | 310 717.00 | | 310 717.00 | 310 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 168.00 | 125.00 | 72 043.00 | 72 168.00 |
BZ Autres créances | 121 936.00 | | 121 936.00 | 121 936.00 |
CF Disponibilités | 190 125.00 | | 190 125.00 | 190 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 182.00 | 125.00 | 717 056.00 | 717 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 119.00 | 722 401.00 | 1 840 718.00 | 2 563 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 3 779.00 | 173 779.00 | | 3 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 358.00 | 94 001.00 | | 266 358.00 |
DL TOTAL (I) | 312 061.00 | 309 704.00 | | 312 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 102.00 | 850 278.00 | | 750 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 173.00 | 310 600.00 | | 317 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 679.00 | 231 691.00 | | 259 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 587.00 | 95 625.00 | | 166 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358.00 | 13 422.00 | | 3 358.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 200.00 | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 584.00 | 6 111.00 | | 31 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 657.00 | 1 507 927.00 | | 1 528 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 718.00 | 1 817 630.00 | | 1 840 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 247.00 | 762 998.00 | | 872 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | 1 728.00 | | 1 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 289 332.00 | | 7 289 332.00 | 7 289 332.00 |
FD Production vendue biens | 131 713.00 | | 131 713.00 | 131 713.00 |
FG Production vendue services | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 431 313.00 | | 7 431 313.00 | 7 431 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 520 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 882 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 214 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 649.00 | 18 886.00 | | 29 649.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 538.00 | 26 418.00 | | 54 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 538.00 | 28 818.00 | | 54 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 104.00 | 2 670.00 | | 5 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 823.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290.00 | 27 965.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394.00 | 32 457.00 | | 6 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 144.00 | -3 639.00 | | 48 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 586.00 | 30 119.00 | | 91 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 590 374.00 | 6 168 931.00 | | 7 590 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 324 016.00 | 6 074 931.00 | | 7 324 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 358.00 | 94 001.00 | | 266 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 291.00 | | 109 647.00 | 1 736 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 140.00 | | | 177 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 175.00 | | 13 028.00 | 1 541 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 976.00 | | 96 618.00 | 17 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 764.00 | 137 372.00 | 4 861.00 | 589 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 399.00 | 137 372.00 | 4 861.00 | 589 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 679.00 | 259 679.00 | | 259 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
UX Autres créances clients | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 911.00 | 92 501.00 | 361 434.00 | 748 911.00 |
VI Groupe et associés | 317 213.00 | 317 213.00 | | 317 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 605.00 | | | 99 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 070.00 | 109 070.00 | | 109 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 557.00 | 216 339.00 | 17 218.00 | 233 557.00 |
VW T.V.A. | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 657.00 | 872 247.00 | 361 434.00 | 1 528 657.00 |