| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 416.00 | 10 573.00 | 2 845.00 | 13 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 044.00 | 277 740.00 | 386 304.00 | 664 044.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 365.00 | 288 313.00 | 644 052.00 | 932 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | 80 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 346.00 | | 14 345.00 | 14 346.00 |
BZ Autres créances | 1 019 150.00 | | 1 019 150.00 | 1 019 150.00 |
CF Disponibilités | 283 738.00 | | 283 738.00 | 283 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 098.00 | 80 000.00 | 1 341 098.00 | 1 421 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 462.00 | 368 313.00 | 1 985 150.00 | 2 353 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 253 988.00 | | 253 988.00 | 253 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 970.00 | 102 970.00 | | 102 970.00 |
DG Autres réserves | 446 051.00 | 433 928.00 | | 446 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 283.00 | 82 122.00 | | 269 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 303.00 | 997 021.00 | | 1 196 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 167.00 | 382 897.00 | | 363 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 100.00 | 491 608.00 | | 319 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 519.00 | | 15 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 785.00 | 79 735.00 | | 85 785.00 |
EA Autres dettes | 5 666.00 | 9 396.00 | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 847.00 | 979 156.00 | | 788 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 150.00 | 1 976 177.00 | | 1 985 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 764.00 | 662 846.00 | | 502 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 803 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 483.00 | |
GE Autres charges | | | 56 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 85.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 885.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 1 643.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 471.00 | 22 424.00 | | 57 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 426.00 | 818 820.00 | | 1 047 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 143.00 | 736 698.00 | | 778 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 283.00 | 82 122.00 | | 269 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 364.00 | 30 201.00 | | 18 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 232.00 | | 184 592.00 | 877 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 460.00 | 932 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 460.00 | 664 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 911.00 | | 184 592.00 | 608 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 903.00 | | | 254 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 300.00 | 63 483.00 | 6 470.00 | 231 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | 2 518.00 | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 245.00 | 60 965.00 | 6 470.00 | 223 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 341.00 | 239 341.00 | | 239 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 032.00 | 76 949.00 | 215 957.00 | 363 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 150.00 | 1 019 150.00 | | 1 019 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 368.00 | 1 034 453.00 | 915.00 | 1 035 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 847.00 | 502 764.00 | 215 957.00 | 788 847.00 |