| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 746.00 | 14 008.00 | 738.00 | 14 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 267.00 | 16 499.00 | 768.00 | 17 267.00 |
BT Marchandises | 4 259.00 | 1 985.00 | 2 274.00 | 4 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 658.00 | 1 985.00 | 39 673.00 | 41 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 925.00 | 18 484.00 | 40 441.00 | 58 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DH Report à nouveau | 9 915.00 | 13 467.00 | | 9 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901.00 | -3 552.00 | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 20 345.00 | 18 444.00 | | 20 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 719.00 | 2 094.00 | | 5 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 4 141.00 | | 3 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 848.00 | 5 878.00 | | 3 848.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | 632.00 | | 2 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 305.00 | 4 363.00 | | 4 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 096.00 | 17 108.00 | | 20 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 441.00 | 35 552.00 | | 40 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 096.00 | 17 108.00 | | 20 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 719.00 | 2 094.00 | | 5 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
FG Production vendue services | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 219.00 | | 81 219.00 | 81 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 507.00 | 19 107.00 | | 12 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 471.00 | 95 713.00 | | 85 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 570.00 | 99 265.00 | | 83 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901.00 | -3 552.00 | | 1 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 616.00 | 883.00 | | 15 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 648.00 | 883.00 | | 14 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 021.00 | 1 985.00 | 4 021.00 | 4 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 021.00 | 1 985.00 | 4 021.00 | 4 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 021.00 | 1 985.00 | 4 021.00 | 4 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | -11.00 | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | 3 459.00 | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 24 578.00 | 20 343.00 | | 24 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
YT Sous‐traitance | 538.00 | 241.00 | | 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | 376.00 | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 189.00 | 365.00 | | 2 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 434.00 | 20 167.00 | | 15 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 987.00 | 6 663.00 | | 5 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 108.00 | 30 955.00 | | 35 108.00 |