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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 052.00 | 32 702.00 | 1 350.00 | 34 052.00 |
AP Constructions | 16 232.00 | 12 801.00 | 3 431.00 | 16 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 284.00 | 38 542.00 | 8 741.00 | 47 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 152.00 | 6 750.00 | 27 402.00 | 34 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 544.00 | 90 796.00 | 48 749.00 | 139 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 691 544.00 | | 4 691 544.00 | 4 691 544.00 |
BZ Autres créances | 719 518.00 | | 719 518.00 | 719 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 974.00 | | 347 974.00 | 347 974.00 |
CF Disponibilités | 1 286 368.00 | | 1 286 368.00 | 1 286 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 220.00 | | 166 220.00 | 166 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 213 811.00 | | 7 213 811.00 | 7 213 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 353 355.00 | 90 796.00 | 7 262 560.00 | 7 353 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 595 000.00 | | 596 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 698 637.00 | 648 090.00 | | 698 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 439.00 | 230 849.00 | | 453 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 775.00 | 1 473 939.00 | | 1 748 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 303 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 278.00 | 430 390.00 | | 364 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 518.00 | 2 775 001.00 | | 4 203 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 802.00 | 621 231.00 | | 865 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854.00 | | | 854.00 |
EA Autres dettes | 62 258.00 | 47 920.00 | | 62 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 513 784.00 | 4 178 436.00 | | 5 513 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 560.00 | 5 652 375.00 | | 7 262 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 496 709.00 | 4 178 436.00 | | 5 496 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 926.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 279 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 281 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 300 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 264 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 661.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 871 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 207.00 | 40.00 | | 30 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 689.00 | -40.00 | | -6 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 7 476.00 | | 4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 359 187.00 | 14 046 641.00 | | 18 359 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 905 748.00 | 13 815 792.00 | | 17 905 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 439.00 | 230 849.00 | | 453 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 018.00 | | 5 332.00 | 167 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 075.00 | 41 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 805.00 | 139 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245.00 | 34 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 63 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 668.00 | | 5 332.00 | 59 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 051.00 | | | 73 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 907.00 | 7 868.00 | 1 730.00 | 77 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 272.00 | 1 675.00 | 245.00 | 31 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 635.00 | 6 192.00 | 1 485.00 | 46 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 517.00 | 4 203 517.00 | | 4 203 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
UX Autres créances clients | 4 691 544.00 | 4 691 544.00 | | 4 691 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 684 096.00 | 684 096.00 | | 684 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 364 278.00 | 364 278.00 | | 364 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 515.00 | | | 305 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 220.00 | 166 220.00 | | 166 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585 105.00 | 5 577 281.00 | 7 823.00 | 5 585 105.00 |
VW T.V.A. | 720 918.00 | 720 918.00 | | 720 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 496 709.00 | 5 496 709.00 | | 5 496 709.00 |