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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 294 298.00 | 1 004 649.00 | 289 649.00 | 1 294 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 606.00 | 115 796.00 | 91 809.00 | 207 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 227.00 | 40 502.00 | 24 724.00 | 65 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 226.00 | 1 160 949.00 | 407 277.00 | 1 568 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 353.00 | 48 285.00 | 223 068.00 | 271 353.00 |
BN En cours de production de biens | 177 533.00 | | 177 533.00 | 177 533.00 |
BT Marchandises | 239 825.00 | 2 415.00 | 237 410.00 | 239 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 455.00 | 5 966.00 | 823 488.00 | 829 455.00 |
BZ Autres créances | 105 652.00 | | 105 652.00 | 105 652.00 |
CF Disponibilités | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 967.00 | 56 667.00 | 1 580 300.00 | 1 636 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 193.00 | 1 217 616.00 | 1 987 577.00 | 3 205 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 631 082.00 | | | 631 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 851.00 | | | -54 851.00 |
DK Provisions réglementées | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DL TOTAL (I) | 696 243.00 | | | 696 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 853.00 | | | 921 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 093.00 | | | 175 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 310.00 | | | 134 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 333.00 | | | 1 291 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 577.00 | | | 1 987 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 833.00 | | | 1 273 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 884 404.00 | | 2 884 404.00 | 2 884 404.00 |
FD Production vendue biens | 1 258 943.00 | | 1 258 943.00 | 1 258 943.00 |
FG Production vendue services | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 288.00 | | 4 183 288.00 | 4 183 288.00 |
FM Production stockée | | | 41 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 282.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 001.00 | | | 4 241 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295 853.00 | | | 4 295 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 851.00 | | | -54 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 426.00 | | 32 931.00 | 1 541 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 131.00 | 1 568 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 131.00 | 1 567 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 332.00 | | 32 931.00 | 1 540 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 349.00 | 131 731.00 | 6 131.00 | 1 035 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 349.00 | 131 731.00 | 6 131.00 | 1 035 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 750.00 | 2 799.00 | 536.00 | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | 2 799.00 | 536.00 | 7 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921 854.00 | 921 854.00 | | 921 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 093.00 | 175 093.00 | | 175 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 829 455.00 | 822 295.00 | 7 160.00 | 829 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VP Divers | 105 652.00 | 105 652.00 | | 105 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 311.00 | 134 311.00 | | 134 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 772.00 | 929 517.00 | 8 254.00 | 937 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 834.00 | 1 273 834.00 | | 1 273 834.00 |