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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 558.00 | 34 705.00 | 4 853.00 | 39 558.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 746.00 | 34 705.00 | 85 041.00 | 119 746.00 |
060 Stock marchandises | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
072 Créances – Autres | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 287.00 | | 170 287.00 | 170 287.00 |
110 Total général Actif | 290 033.00 | 34 705.00 | 255 328.00 | 290 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 172.00 | 218 763.00 | | 264 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | 49 666.00 | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 8 414.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 511.00 | 276 843.00 | | 271 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 416.00 | 101 586.00 | | 133 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 352.00 | 6 684.00 | | -1 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 810.00 | 560.00 | | 810.00 |
242 Autres charges externes. | 50 673.00 | 38 276.00 | | 50 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 1 604.00 | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 949.00 | 61 586.00 | | 85 949.00 |
252 Charges sociales | 5 484.00 | 2 362.00 | | 5 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 929.00 | 2 273.00 | | 1 929.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 013.00 | 214 932.00 | | 279 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 502.00 | 61 911.00 | | -7 502.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 39.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 684.00 | 61 872.00 | | -7 684.00 |