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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 587.00 | 46 533.00 | 31 053.00 | 77 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 296.00 | 18 857.00 | 6 439.00 | 25 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 950.00 | 66 441.00 | 45 508.00 | 111 950.00 |
BT Marchandises | 135 658.00 | | 135 658.00 | 135 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 868.00 | 2 822.00 | 37 046.00 | 39 868.00 |
BZ Autres créances | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CF Disponibilités | 336 152.00 | | 336 152.00 | 336 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 851.00 | 2 822.00 | 532 029.00 | 534 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 801.00 | 69 263.00 | 577 538.00 | 646 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 082.00 | 33 089.00 | | 47 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 391.00 | 97 993.00 | | 86 391.00 |
DL TOTAL (I) | 243 473.00 | 241 082.00 | | 243 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 711.00 | 11 424.00 | | 15 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 832.00 | 74 518.00 | | 72 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 645.00 | 93 003.00 | | 126 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 962.00 | 95 367.00 | | 95 962.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 235.00 | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 797.00 | 16 170.00 | | 22 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 064.00 | 290 717.00 | | 334 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 538.00 | 531 799.00 | | 577 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 036.00 | 13 405.00 | | 53 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 490.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 475.00 | 12 915.00 | | 52 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 832.00 | 28 941.00 | | 72 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 645.00 | 126 645.00 | | 126 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 963.00 | 95 963.00 | | 95 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 44 008.00 | | 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 711.00 | 12 371.00 | 3 340.00 | 15 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 064.00 | 330 725.00 | 3 340.00 | 334 064.00 |