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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 107.00 | 353.00 | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 238 582.00 | | 238 582.00 | 238 582.00 |
AN Terrains | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 1 085 922.00 | 344 900.00 | 741 022.00 | 1 085 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 010.00 | 69 777.00 | 8 233.00 | 78 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 817.00 | 237 511.00 | 172 306.00 | 409 817.00 |
AX Avances et acomptes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 880.00 | 656 294.00 | 1 276 586.00 | 1 932 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BT Marchandises | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
BZ Autres créances | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 126 774.00 | | 126 774.00 | 126 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 396.00 | | 210 398.00 | 210 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 278.00 | 656 294.00 | 1 486 984.00 | 2 143 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 514 825.00 | 462 118.00 | | 514 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 507.00 | 52 707.00 | | 6 507.00 |
DK Provisions réglementées | 383 710.00 | 354 866.00 | | 383 710.00 |
DL TOTAL (I) | 935 843.00 | 900 492.00 | | 935 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 823.00 | 396 683.00 | | 407 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 325.00 | 68 487.00 | | 50 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 824.00 | 28 877.00 | | 37 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 670.00 | 45 330.00 | | 50 670.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 141.00 | 539 438.00 | | 551 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 984.00 | 1 439 930.00 | | 1 486 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 344.00 | 270 393.00 | | 343 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 808.00 | | 59 160.00 | 1 875 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 1 932 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088.00 | 1 687 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 042.00 | | | 243 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 632.00 | | 59 160.00 | 1 630 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 214.00 | 53 167.00 | 2 088.00 | 605 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | 260.00 | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 367.00 | 52 907.00 | 2 088.00 | 601 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 823.00 | 200 026.00 | 207 797.00 | 407 823.00 |
VI Groupe et associés | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 141.00 | 343 344.00 | 207 797.00 | 551 141.00 |