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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 901.00 | 121 901.00 | | 121 901.00 |
AH Fonds commercial | 3 179 228.00 | 3 177 704.00 | 1 524.00 | 3 179 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 440.00 | 479 347.00 | 79 093.00 | 558 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 971.00 | 3 778 953.00 | 83 017.00 | 3 861 971.00 |
BT Marchandises | 244 869.00 | 139 099.00 | 105 770.00 | 244 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 033 368.00 | 130 522.00 | 3 902 846.00 | 4 033 368.00 |
BZ Autres créances | 2 467 633.00 | | 2 467 633.00 | 2 467 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 748 188.00 | 269 621.00 | 6 478 567.00 | 6 748 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 610 160.00 | 4 048 574.00 | 6 561 585.00 | 10 610 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 594.00 | 156 594.00 | | 156 594.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
DH Report à nouveau | 669 323.00 | 472 345.00 | | 669 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 945.00 | 196 978.00 | | 587 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 546.00 | 2 957 600.00 | | 3 545 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 925.00 | 710 051.00 | | 489 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 925.00 | 710 051.00 | | 489 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 486.00 | 2 952.00 | | 121 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 194.00 | 1 660 493.00 | | 1 458 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 260.00 | 668 494.00 | | 713 260.00 |
EA Autres dettes | 233 171.00 | 246 412.00 | | 233 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 113.00 | 2 578 352.00 | | 2 526 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 561 585.00 | 6 246 004.00 | | 6 561 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 917 050.00 | 36 003.00 | 14 953 054.00 | 14 917 050.00 |
FG Production vendue services | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 923 528.00 | 36 003.00 | 14 959 532.00 | 14 923 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 650 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 585 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 607.00 | |
GE Autres charges | | | 37 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 827 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 479.00 | 60 066.00 | | 31 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 490.00 | | | 258 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 969.00 | 60 066.00 | | 289 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 063.00 | 12 542.00 | | 259 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 258 490.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 063.00 | 286 442.00 | | 339 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 093.00 | -226 375.00 | | -49 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 860.00 | 77 778.00 | | 185 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 940 640.00 | 12 911 337.00 | | 15 940 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 352 694.00 | 12 714 358.00 | | 15 352 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 945.00 | 196 978.00 | | 587 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 971.00 | | | 3 861 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 861 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 301 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301 130.00 | | | 3 301 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 440.00 | | | 558 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764 259.00 | 14 694.00 | | 3 764 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 177 704.00 | | | 3 177 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 830.00 | 72.00 | | 121 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 725.00 | 14 622.00 | | 464 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 051.00 | 109 607.00 | 329 733.00 | 710 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 789.00 | | 5 690.00 | 144 789.00 |
6T Sur comptes clients | 240 485.00 | 60.00 | 110 023.00 | 240 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 274.00 | 60.00 | 115 713.00 | 385 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 326.00 | 109 667.00 | 445 446.00 | 1 095 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 667.00 | 186 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 258 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 486.00 | 121 486.00 | | 121 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 194.00 | 1 458 194.00 | | 1 458 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 826.00 | 192 826.00 | | 192 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 894.00 | 224 894.00 | | 224 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 171.00 | 233 171.00 | | 233 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 009 425.00 | 4 009 425.00 | | 4 009 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 449 893.00 | 2 449 893.00 | | 2 449 893.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505 719.00 | 6 503 319.00 | 2 400.00 | 6 505 719.00 |
VW T.V.A. | 244 979.00 | 244 979.00 | | 244 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 113.00 | 2 526 113.00 | | 2 526 113.00 |