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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AN Terrains | 33 568.00 | 19 514.00 | 14 054.00 | 33 568.00 |
AP Constructions | 408 239.00 | 218 329.00 | 189 911.00 | 408 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 691.00 | 89 659.00 | 24 031.00 | 113 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 433.00 | 74 762.00 | 34 671.00 | 109 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 217.00 | 402 704.00 | 263 513.00 | 666 217.00 |
BT Marchandises | 303 185.00 | 44 650.00 | 258 535.00 | 303 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 327.00 | 33 930.00 | 157 398.00 | 191 327.00 |
BZ Autres créances | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CF Disponibilités | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 671.00 | 78 580.00 | 532 092.00 | 610 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 888.00 | 481 284.00 | 795 605.00 | 1 276 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 568 224.00 | 518 131.00 | | 568 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 761.00 | 50 093.00 | | 7 761.00 |
DL TOTAL (I) | 592 754.00 | 584 993.00 | | 592 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 152.00 | 51 976.00 | | 33 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 277.00 | 80 327.00 | | 78 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 137.00 | 16 837.00 | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 929.00 | 72 928.00 | | 54 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 530.00 | 17 551.00 | | 21 530.00 |
EA Autres dettes | 12 825.00 | 9 637.00 | | 12 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 851.00 | 249 255.00 | | 202 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 605.00 | 834 249.00 | | 795 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 762.00 | 216 117.00 | | 185 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 166.00 | 4 500.00 | 429 666.00 | 425 166.00 |
FG Production vendue services | 188 231.00 | | 188 231.00 | 188 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 397.00 | 4 500.00 | 617 897.00 | 613 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | | | 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 303.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 40 500.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 646.00 | 40 803.00 | | 8 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 294.00 | 35 711.00 | | 9 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 364.00 | 35 711.00 | | 9 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | 5 093.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 12 097.00 | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 709.00 | 618 570.00 | | 627 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 948.00 | 568 477.00 | | 619 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 761.00 | 50 093.00 | | 7 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 161.00 | | 58 298.00 | 646 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 241.00 | 666 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 241.00 | 664 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 874.00 | | 58 298.00 | 644 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 355.00 | 36 297.00 | 28 947.00 | 395 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 915.00 | 36 297.00 | 28 947.00 | 394 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 850.00 | 12 800.00 | | 31 850.00 |
6T Sur comptes clients | 34 475.00 | | 545.00 | 34 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 325.00 | 12 800.00 | 545.00 | 66 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 325.00 | 12 800.00 | 545.00 | 66 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 800.00 | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
UX Autres créances clients | 191 327.00 | 191 327.00 | | 191 327.00 |
VB T. V. A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 138.00 | 16 049.00 | 17 089.00 | 33 138.00 |
VI Groupe et associés | 78 277.00 | 78 277.00 | | 78 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 362.00 | 213 362.00 | | 213 362.00 |
VW T.V.A. | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 714.00 | 183 625.00 | 17 089.00 | 200 714.00 |