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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 754.00 | 16 635.00 | 119.00 | 16 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 507.00 | 18 388.00 | 119.00 | 18 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 354.00 | 70 518.00 | 161 836.00 | 232 354.00 |
BZ Autres créances | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CF Disponibilités | 172 639.00 | | 172 639.00 | 172 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 303.00 | 70 518.00 | 359 785.00 | 430 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 810.00 | 88 906.00 | 359 903.00 | 448 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DH Report à nouveau | -249 845.00 | -218 032.00 | | -249 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 800.00 | -31 812.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | -206 003.00 | -210 804.00 | | -206 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 159.00 | 27 459.00 | | 78 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 863.00 | 521 410.00 | | 458 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 680.00 | 18 137.00 | | 25 680.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | 5 205.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 907.00 | 572 430.00 | | 565 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 903.00 | 361 627.00 | | 359 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 907.00 | 572 430.00 | | 565 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 727 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 736 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 463 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 7 773.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 7 773.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -7 773.00 | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 154.00 | 2 800 264.00 | | 2 741 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 353.00 | 2 832 076.00 | | 2 736 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 800.00 | -31 812.00 | | 4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 075.00 | 314.00 | | 18 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 321.00 | 314.00 | | 16 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 432.00 | 2 914.00 | 70 518.00 | 73 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 432.00 | 2 914.00 | 70 518.00 | 73 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 432.00 | 2 914.00 | 70 518.00 | 73 432.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 863.00 | 458 863.00 | | 458 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 145.00 | 81 145.00 | | 81 145.00 |
UX Autres créances clients | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 040.00 | | 164 040.00 | 164 040.00 |
VB T. V. A. | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 664.00 | 93 624.00 | 164 040.00 | 257 664.00 |
VW T.V.A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 907.00 | 565 907.00 | | 565 907.00 |