| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 533.00 | 186 531.00 | 3 002.00 | 189 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804 590.00 | 1 656 881.00 | 147 709.00 | 1 804 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 889.00 | 566 728.00 | 88 160.00 | 654 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 277 790.00 | 2 731 237.00 | 1 546 554.00 | 4 277 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 252.00 | 44 214.00 | 463 038.00 | 507 252.00 |
BN En cours de production de biens | 892 607.00 | | 892 607.00 | 892 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 974.00 | 85 487.00 | 34 487.00 | 119 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 186.00 | | 2 886 186.00 | 2 886 186.00 |
BZ Autres créances | 644 440.00 | | 644 440.00 | 644 440.00 |
CF Disponibilités | 639 192.00 | | 639 192.00 | 639 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 673.00 | | 117 673.00 | 117 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 825 338.00 | 129 701.00 | 5 695 637.00 | 5 825 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 103 128.00 | 2 860 937.00 | 7 242 191.00 | 10 103 128.00 |
CU Autres participations | 1 224 990.00 | | 1 224 990.00 | 1 224 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 321 096.00 | 321 096.00 | | 321 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 761.00 | 1 447 761.00 | | 1 447 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 777.00 | 144 777.00 | | 144 777.00 |
DH Report à nouveau | 488 919.00 | 445 050.00 | | 488 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 728.00 | 643 869.00 | | 258 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 854.00 | 36 522.00 | | 32 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 038.00 | 2 717 979.00 | | 2 373 038.00 |
DP Provisions pour risques | 438 973.00 | 438 370.00 | | 438 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 709.00 | 207 061.00 | | 173 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 682.00 | 645 431.00 | | 612 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 944.00 | 894 701.00 | | 701 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843 760.00 | 195 266.00 | | 843 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 057.00 | 731 896.00 | | 972 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 274.00 | 864 614.00 | | 875 274.00 |
EA Autres dettes | 24 709.00 | 32 950.00 | | 24 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838 727.00 | 362 395.00 | | 838 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 471.00 | 3 081 822.00 | | 4 256 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 242 191.00 | 6 445 232.00 | | 7 242 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 874.00 | 2 193 349.00 | | 3 755 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 687 115.00 | 140 651.00 | 7 827 768.00 | 7 687 115.00 |
FG Production vendue services | 154 482.00 | | 154 482.00 | 154 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 841 598.00 | 140 653.00 | 7 982 251.00 | 7 841 598.00 |
FM Production stockée | | | 352 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 515 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 523 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 156 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 192 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 045.00 | 25 443.00 | | 11 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 917.00 | 28 293.00 | | 8 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 319.00 | 3 669.00 | | 6 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 236.00 | 31 962.00 | | 15 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 913.00 | 2 159.00 | | 30 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 913.00 | 2 159.00 | | 30 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 677.00 | 29 803.00 | | -15 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 94 059.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 354.00 | 198 386.00 | | 49 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 573 664.00 | 8 384 606.00 | | 8 573 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 314 936.00 | 7 740 737.00 | | 8 314 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 728.00 | 643 869.00 | | 258 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 205 893.00 | | 73 748.00 | 4 205 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 096.00 | | | 321 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 4 277 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 2 469 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 095.00 | | | 207 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 473.00 | | 73 748.00 | 2 397 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 229.00 | | | 1 280 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 620.00 | 99 467.00 | 1 850.00 | 2 633 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 096.00 | | | 321 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 965.00 | 1 566.00 | | 184 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 559.00 | 97 900.00 | 1 850.00 | 2 127 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 431.00 | 603.00 | 33 352.00 | 645 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 805.00 | 20 896.00 | | 108 805.00 |
6T Sur comptes clients | 109 713.00 | | 109 713.00 | 109 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 517.00 | 20 896.00 | 109 713.00 | 218 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 948.00 | 21 499.00 | 143 065.00 | 863 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 499.00 | 143 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 057.00 | 972 057.00 | | 972 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 691.00 | 198 691.00 | | 198 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 718.00 | 201 718.00 | | 201 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838 727.00 | 838 727.00 | | 838 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 186.00 | 2 886 186.00 | | 2 886 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
VC Groupe et associés | 441 677.00 | 441 677.00 | | 441 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 366.00 | 199 769.00 | 482 917.00 | 700 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 086.00 | 138 086.00 | | 138 086.00 |
VP Divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 673.00 | 117 673.00 | | 117 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 030.00 | 3 648 299.00 | 54 731.00 | 3 703 030.00 |
VW T.V.A. | 462 076.00 | 462 076.00 | | 462 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 722.00 | 2 912 126.00 | 482 917.00 | 3 412 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 685.00 | 35 617.00 | | 36 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 537.00 | 125 898.00 | | 70 537.00 |
ST Autres comptes | 325 927.00 | 333 308.00 | | 325 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 986.00 | 202 364.00 | | 202 986.00 |
YT Sous‐traitance | 1 086 605.00 | 617 504.00 | | 1 086 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 579.00 | 90 739.00 | | 37 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 002.00 | 37 159.00 | | 35 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 687.00 | 72 776.00 | | 71 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 924 220.00 | 1 809 841.00 | | 1 924 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 013 719.00 | 930 561.00 | | 1 013 719.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 728 580.00 | 1 369 813.00 | | 1 728 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |