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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 998 200.00 | 897 669.00 | 100 531.00 | 998 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 122.00 | 610 004.00 | 134 118.00 | 744 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 809.00 | 270 522.00 | 27 287.00 | 297 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 353 318.00 | | 353 318.00 | 353 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 935.00 | 1 847 553.00 | 631 382.00 | 2 478 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025 855.00 | | 2 025 855.00 | 2 025 855.00 |
BN En cours de production de biens | 1 464 677.00 | | 1 464 677.00 | 1 464 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562 592.00 | | 3 562 592.00 | 3 562 592.00 |
BZ Autres créances | 899 190.00 | | 899 190.00 | 899 190.00 |
CF Disponibilités | 203 185.00 | | 203 185.00 | 203 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 190 152.00 | | 8 190 152.00 | 8 190 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 669 087.00 | 1 847 553.00 | 8 821 535.00 | 10 669 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 318.00 | | | 353 318.00 |
CU Autres participations | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 509 720.00 | 1 020 355.00 | | 509 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 864.00 | -510 635.00 | | 336 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 584.00 | 1 609 720.00 | | 1 946 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813 872.00 | 4 375 675.00 | | 3 813 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 097.00 | 880 557.00 | | 922 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 629.00 | 1 424 259.00 | | 1 329 629.00 |
EA Autres dettes | 809 353.00 | 477 192.00 | | 809 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 874 951.00 | 7 308 473.00 | | 6 874 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 821 535.00 | 8 918 193.00 | | 8 821 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 911 314.00 | 6 843 753.00 | | 4 911 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413 164.00 | 1 671 136.00 | | 1 413 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 639.00 | | 1 342 639.00 | 1 342 639.00 |
FD Production vendue biens | 865 233.00 | | 865 233.00 | 865 233.00 |
FG Production vendue services | 6 111 720.00 | 681 563.00 | 6 793 283.00 | 6 111 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 319 592.00 | 681 563.00 | 9 001 155.00 | 8 319 592.00 |
FM Production stockée | | | 8 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 127 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 418 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 811 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 069 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 541.00 | 834 170.00 | | 39 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 18 346.00 | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 775.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 716 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 740 359.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | 723 906.00 | | 2 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 728 972.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 276.00 | 11 387.00 | | -2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 803.00 | -265 373.00 | | -328 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 132 565.00 | 7 747 340.00 | | 9 132 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 795 701.00 | 8 257 975.00 | | 8 795 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 864.00 | -510 635.00 | | 336 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 416.00 | 6 136.00 | | 3 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 719.00 | | 156 001.00 | 2 402 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 785.00 | | 2 478 935.00 | 79 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 785.00 | | 2 040 131.00 | 79 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 140.00 | | 115 777.00 | 2 004 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 599.00 | | 40 224.00 | 321 599.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 061.00 | 74 491.00 | | 1 773 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 621.00 | 5 737.00 | | 63 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 440.00 | 68 755.00 | | 1 709 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 083.00 | | 78 083.00 | 78 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 083.00 | | 78 083.00 | 78 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 083.00 | | 78 083.00 | 78 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 097.00 | 922 097.00 | | 922 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 499.00 | 417 499.00 | | 417 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 085.00 | 267 085.00 | | 267 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 353.00 | 809 353.00 | | 809 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 318.00 | 353 318.00 | | 353 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 562 592.00 | 3 562 592.00 | | 3 562 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VC Groupe et associés | 427 897.00 | 427 897.00 | | 427 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413 164.00 | 1 413 164.00 | | 1 413 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 708.00 | 437 071.00 | 1 956 137.00 | 2 400 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 633.00 | | | 303 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 803.00 | 328 803.00 | | 328 803.00 |
VP Divers | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 316.00 | 110 316.00 | | 110 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 848 963.00 | 4 848 963.00 | | 4 848 963.00 |
VW T.V.A. | 601 418.00 | 601 418.00 | | 601 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 874 951.00 | 4 911 314.00 | 1 956 137.00 | 6 874 951.00 |